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2020年02月19日 星期三

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资基金投资G栖霞非公开发行股票的公告

公告日期 2006-08-29 来源 证券时报

  易方达基金管理有限公司
            关于科瑞证券投资基金投资G栖霞非公开发行股票的公告

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科瑞证券投资基金参加了南京栖霞建设股份有限公司非公开发行A股的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
  南京栖霞建设股份有限公司已于2006年8月26日发布《南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》,公布了本次非公开发行结果。
  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科瑞证券投资基金获配南京栖霞建设股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称       获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基 账面价值 账面价值 锁定
                                       金资产净值 (元)    占基金资产  期
                                        比例(%)          净值比例(%)
科瑞证券投资基金 4,100,000 42,722,000.00 0.88% 54,448,000.00 1.12%   1年
  注:基金资产净值、账面价值为8月28日数据。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  二○○六年八月二十九日