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2020年02月20日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2006年第二季度报告

公告日期 2006-07-20 来源 证券时报


                   科瑞证券投资基金2006年第二季度报告

  一、重要提示
  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,已于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告期为2006年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
  二、基金产品概况
  三、主要财务指标和基金净值表现
  1、主要财务指标(单位:元)
  所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
  注:
  I、基金合同中关于基金投资比例的约定:
  (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
  (2)本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
  (3)本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
  (4)本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
  (5)本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
  (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
  本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
  II、本基金基金合同未规定业绩比较基准。
  四、基金管理人报告
  1、基金经理情况
  本报告期科瑞基金基金经理小组由吴欣荣先生和付浩先生二位组成。
  吴欣荣,男,1975年7月生,工学硕士。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,本报告期内任基金投资部副总经理、科瑞基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。
  付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
  2、基金运作合规性说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
  3、报告期内的业绩表现和投资策略
  (1)行情回顾与运作分析
  二季度,国内宏观经济运行状况总体良好,但是,固定资产投资高速增长、商业银行新增贷款数量较大等问题引发了政府对经济运行过热的担心,央行为了平抑当前略显过快的经济增长速度,相继提高了银行贷款利率和存款准备金率。同时,针对不断上涨的房价,政府也加大了调控的力度。
  二季度国内A股市场表现很好,上证指数期间涨幅高达28.80%,宏观经济稳定增长、股改的不断深化、越来越多的资金进入股市等等因素不断刺激着证券市场,该季度上涨超过一倍的股票比比皆是,投资者获利丰厚。
  我们一直乐观看待国内证券市场,力争能够将资产配置于未来数年能够分享国民经济长期稳定快速增长的行业和板块中。二季度,本基金降低部分行业的配置比重,增持了一批具有较强核心竞争力、未来成长空间巨大的优势企业。
  (2)本基金业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为1.6973,本报告期份额净值增长率为30.12%,实现分红0.07元(每基金份额)。
  (3)市场展望和投资策略
  我们预计今后一段时间里全球经济将会维持较好的增长势头,虽然美国本土的经济增长速度有可能放缓,但是,日本和欧洲经济增长加速将使得全球经济仍会保持较快发展,这对于我国发展经济是一个非常难得的好时机。同时,我们预期我国政府将采取各种经济和行政措施进行宏观调控,使国民经济保持平稳快速的增长。
  进入三季度,IPO、再融资将给投资者提供更多选择的机会,资产注入、整体上市等企业重组也会吸引很多投资者参与,人民币持续升值、全球经济高位运行等因素都会推动国内相关板块的表现,市场仍会非常活跃。
  由于基金科瑞的资产规模相对较大,在当前多元化、热点混乱的市场中显得不利,我们在接下来的基金管理过程中,仍会坚持以往的投资策略,立足长线,保持较高的股票仓位,不断筛选出更具有投资价值的个股,以优化自已的投资组合。
  五、投资组合报告
  1、本报告期末基金资产组合情况
  2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
  3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
  5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  6、报告附注
  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
  (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  (3)其他资产:
  (4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
  本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
  (5)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
  本报告期末本基金未持有权证
  (6)报告期内获得的权证明细
  (7)本报告期末持有资产支持证券的情况
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  本基金管理人在本报告期末持有本基金60,922,594份,持有比例为2.03%,本季度末比上季度末持有份额增加35,048,164份。
  七、备查文件目录
  1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
  2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
  3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
  4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
  5.基金托管人业务资格批件和营业执照;
  存放地点:基金管理人或基金托管人处
  查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  易方达基金管理有限公司
  2006年7月20日