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2019年09月21日 星期六

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商安本增利债券型证券投资基金开放赎回和转换公告

公告日期 2006-07-20 来源 证券时报


          招商安本增利债券型证券投资基金开放赎回和转换公告

  根据《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》和《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2006年7月25日起开始办理日常赎回和转换业务。
  一、 投资者范围
  中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外、合格境外机构投资者以及法律法规允许的其它投资者。
  二、 日常赎回、转换安排
  1、赎回、转换开放日:本基金从2004年7月25日开始办理日常赎回、转换业务。基金办理日常赎回、转换的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回、转换时除外)。
  2、 赎回、转换份额:单笔赎回或转换的最低份额为1000份基金份额,投资人账户中基金份额低于1000份时须一次性赎回或转换。
  3、 赎回费率 : 0
  4、 转换业务规则
  (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的并已开通转换业务的各基金品种之间。
  (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。
  (3)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。
  (4)若同一投资人转换当日同时有赎回申请,则遵循先转换后赎回的处理顺序。
  5、转换费用
  各基金间转换的总费用包括转换费和转出基金的赎回费两部分。
  A、单笔转换金额低于200万元的转换费说明:
  (1)认(申)购的本基金向招商先锋基金或招商股票基金、招商平衡型基金转换时,转换费率为1.0%,向招商安泰债券A基金转换时,转换费率为0.5%;
  (2)由招商先锋基金或招商安泰系列基金(招商安泰债券B基金除外)转换形成的本基金份额再向招商先锋基金或招商安泰系列基金(招商安泰债券B基金除外)转换时,每次的转换费率均为0.5%;
  (3)由招商先锋基金或招商安泰系列基金(招商安泰债券B基金除外)向本基金转换时,转换费率为0,只需要收取转出基金的赎回费即可;
  (4)本基金与招商现金增值基金之间的转换费率为0。
  B、单笔转换金额高于200万元(含)的转换费说明:
  (1)本基金向招商安泰系列基金、招商先锋基金转换时,单笔转换费率为1000元。
  (2)由招商安泰系列基金、招商先锋基金向本基金转换时,转换费率为0,只收取转出基金的赎回费。
  (3)本基金与招商现金增值基金之间的转换费率为0。
  三、 销售机构
  1、直销:招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”或“本基金管理人”)及其设在北京、上海、深圳的直销中心。直销中心的具体认购地点和联系方式如下:
  (1)招商基金总部
  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28层
  电话:0755-83196358、83196359
  传真:0755-83196360
  联系人:李健 黄娜
  (2)基金易电子商务平台
  交易网站:direct.cmfchina.com
  交易电话:400-887-9555
  电话:(0755)83195018
  传真:(0755)83196436
  联系人:夏萍
  (3)招商基金北方总部
  地址:北京市金融大街27号投资广场B座2104室
  电话:010-66211612
  传真:010-66211613
  联系人:胡巧、赵松娴
  (4)招商基金华东总部
  地址:上海市浦东南路588号浦发大厦22层
  电话:021-68889916
  传真:021-58796616
  联系人:朱蓓艳
  (5)招商基金机构业务拓展部
  地址:北京市西城区金融街通泰大厦B座620室
  电话:(010)88087239、88087233、88086405
  传真:(010)88087236
  联系人:罗宝音、孔宏涛
  (6)招商基金华南总部
  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
  电话:(0755)83073151
  传真:(0755)83196449
  联系人:梁建萍
  (7)招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途费)
  (8)招商基金机构客户服务电话:400-887-6555 (免长途费)
  2、代销机构:
  (1)中国光大银行
  网址: www.cebbank.com
  客户服务电话: 95595
  (2)招商银行
  网址: www.cmbchina.com
  客户服务电话:95555
  (3)招商证券
  网址:www.newone.com.cn
  咨询热线:4008888111、0755-26951111
  (4)国泰君安证券
  网址:www.gtja.com
  客户服务电话:4008888666
  (5)光大证券
  网址: www.ebscn.com
  客户服务热线: 021-68823685
  (6)银河证券
  网址:www.chinastock.com.cn
  客户咨询电话:010-68016655
  (7)天相投资顾问有限公司
  网址:www.txsec.com
  客户服务热线:010-84533151-822
  四、重要提示
  1、 本公告仅对本基金开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2006年6月2日《上海证券报》、本基金管理人网站(www.cmfchina.com)上的《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》。
  2、 未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费);招商基金机构客户服务电话:400-887-6555 (免长途费)。
  3、 由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
  4、 上述业务的解释权归本基金管理人。
  五、 风险提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  招商基金管理有限公司
  2006年7月20日