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2020年02月19日 星期三

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2005年度收益分配公告

公告日期 2006-03-30 来源 证券时报

  
                       科瑞证券投资基金2005年度收益分配公告

  本公司所管理的科瑞证券投资基金(以下简称"基金科瑞")2005年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定,本公司议定了基金科瑞2005年度收益分配方案,经基金科瑞的托管人交通银行复核,现公告如下:
  一、收益分配方案
  基金科瑞2005年12月31日基金份额净值1.2019元,2005年实现净收益218,047,255.48元,加上期初未分配收益13,729,838.34元,扣除本期已分配基金净收益0.00元,期末可供持有人分配收益为231,777,093.82元。2005年度收益分配方案为:向本基金全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.70元(暂免征收所得税),共计派发现金收益210,000,000.00元,占可分配收益的90.60%。剩余的未分配收益21,777,093.82元结转下年度,保留在基金份额持有人权益中。本次收益分配后,基金科瑞2005年12月31日经调整后的基金份额净值为1.1319元。
  二、收益分配对象
  2006年4月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证券投资基金的全体持有人。
  三、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日
  权益登记日:2006年4月6日
  除息日:2006年4月7日
  红利发放日:2006年4月12日
  四、收益发放办法
  本公司将于2006年4月10日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2006年4月11日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。
  未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
  五、咨询机构
  咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司
  咨询电话:(020)83918088
  咨询联系人:吴薇
  传真:(020)38797032
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2006年3月30日