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易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金分红公告

公告日期 2004-12-27 来源 证券时报

                     科瑞证券投资基金分红公告

  科瑞证券投资基金今年以来取得了良好的投资业绩,截止到2004年11月30日,科瑞证券投资基金的份额净值为1.2321元,可分配收益为226,727,622.59元人民币。为了及时回报投资者,本公司决定对科瑞证券投资基金进行本年度第二次分红。
  根据有关法律法规以及《科瑞证券投资基金基金合同》等有关规定,经基金管理人计算和基金托管人交通银行复核确认,并由安永华明会计师事务所出具了科瑞证券投资基金2004年度1-11月份无保留意见的审计报告,本公司决定以截止到2004年11月30日的可分配收益为基准,向本基金持有人进行收益分配。现将分红方案公告如下:
  一、收益分配方案
  向本基金全体持有人每100份基金份额派发现金收益6元(暂免征收所得税),共计派发现金收益180,000,000.00元。本次收益分配后,基金科瑞2004年11月30日经调整后的基金份额净值为1.1721元。
  二、收益分配对象
  2004年12月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证券投资基金的全体持有人。
  三、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日
  权益登记日:2004年12月30日
  除息日:2004年12月31日
  红利发放日:2005年1月19日
  四、收益发放办法
  本公司将于2005年1月17日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2005年1月18日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。
  未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
  五、咨询机构
  咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦27层易方达基金管理有限公司
  咨询电话:(020)83918088
  咨询联系人:吴薇
  传真电话:(020)38797032
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2004年12月27日