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2020年02月18日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金投资组合公告

公告日期 2003-10-24 来源 证券时报

科瑞证券投资基金投资组合公告  
                        2003年第3号

  一、重要提示 
  本基金的托管人交通银行已于2003年10月 20日复核了本公告。 
  截止2003年9月30日,科瑞证券投资基金资产净值为2,947,354,141.15元,单位净值为0.9825元。 
  二、基金投资组合 
  (一)按行业分类的股票投资组合
行业分类                                    市值(元)  占净值比例(%)
1、农、林、牧、渔业                             0.00   0.00
2、采掘业                             101,806,472.34   3.45
3、制造业                             892,762,669.17  30.29
其中:食品、饮料                       51,389,765.88   1.74
纺织、服装、皮毛                       44,346,811.10   1.50
木材、家具                                      0.00   0.00
造纸、印刷                              7,779,719.80   0.26
石油、化学、塑胶、塑料                110,361,556.83   3.75
电子                                    3,151,119.80   0.11
金属、非金属                          313,252,605.49  10.63
机械、设备、仪表                      249,250,085.73   8.46
医药、生物制品                        113,231,004.54   3.84
其他制造业                                      0.00   0.00
4、电力、煤气及水的生产和供应业       292,903,872.41   9.94
5、建筑业                                       0.00   0.00
6、交通运输、仓储业                   265,512,291.23   9.01
7、信息技术业                         151,099,878.11   5.13
8、批发、零售和贸易                     7,276,510.00   0.25
9、金融、保险业                        78,173,885.21   2.65
10、房地产业                           11,585,835.84   0.39
11、社会服务业                          7,571,739.52   0.26
12、传播与文化业                       10,996,177.50   0.37
13、综合类                             11,489,169.12   0.39
合计:                              1,831,178,500.45  62.13
  (二) 国债、货币资金合计
  截止2003年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为739,736,270.81元,占基金资产净值的25.10%。
  (三) 债券(不含国债)合计
  截止2003年9月30日,基金持有的其他债券市值合计为20,895,576.80元,占基金资产净值的0.71%。
  三、基金投资前十名股票明细 
  序号 股票名称      市值(元)   市值占净值的比例%
  1    宝钢股份    182310541.12     6.19%
  2    上海机场    177455220.00     6.02%
  3    内蒙华电    150990473.60     5.12%
  4    中国联通    150771248.11     5.12%
  5    山推股份     94702904.08     3.21%
  6    中国石化     92075040.00     3.12%
  7    招商银行     71160043.35     2.41%
  8    扬子石化     58660776.72     1.99%
  9    中联重科     55827949.50     1.89%
  10    华能国际    55547358.80     1.88%
  四、报告附注 
  (一)、报告项目的计价方法
  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
  (二)、本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
  (三)、截止2003年9月30日,本基金其他应收应付款项为借方余额355,543,793.09元,与股票市值、国债及货币资金和债券(不含国债)市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括:应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、买入返售证券、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
  易方达基金管理有限公司 
  2003年10月 24日