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2020年01月28日 星期二

民生加银精选混合(690003)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

民生加银精选混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 19728.13万份 17525.43万份 2586.69万份 4789.38万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 55579.61万份 19728.13万份 24367.86万份 60219.34万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 72700.53万份 55579.61万份 3355.41万份 20476.33万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 85701.05万份 72700.53万份 1892.65万份 14893.17万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 99398.16万份 85701.05万份 1025.38万份 14722.49万份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 108234.73万份 99398.16万份 4806.96万份 13643.53万份
2011-03-29 2010-02-03 2010-12-31 247516.86万份 108234.73万份 4698.19万份 143980.32万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 17525.43万份 15547.24万份 468.80万份 2446.99万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 19728.13万份 19109.29万份 1911.95万份 2530.79万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 55579.61万份 24615.91万份 16696.99万份 47660.69万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 72700.53万份 66455.26万份 2113.28万份 8358.56万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 85701.05万份 80011.19万份 1257.65万份 6947.51万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 99398.16万份 92865.75万份 655.40万份 7187.81万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 108234.73万份 103789.16万份 4086.74万份 8532.31万份
2010-08-27 2010-02-03 2010-06-30 247516.86万份 200818.34万份 2126.07万份 48824.59万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 14419.16万份 13366.35万份 276.13万份 1328.93万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 15547.24万份 14419.16万份 207.78万份 1335.87万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 16593.25万份 15547.24万份 196.36万份 1242.37万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 17525.43万份 16593.25万份 272.44万份 1204.62万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 18193.21万份 17525.43万份 308.79万份 976.57万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 19109.29万份 18193.21万份 365.95万份 1282.03万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 19958.71万份 19109.29万份 721.78万份 1571.20万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 19728.13万份 19958.71万份 1190.17万份 959.58万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 21775.91万份 19728.13万份 3656.08万份 5703.86万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 24615.91万份 21775.91万份 4014.80万份 6854.80万份
2015-07-17 2015-04-01 2015-06-30 39692.35万份 24615.91万份 12814.71万份 27891.16万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 55579.61万份 39692.35万份 3882.27万份 19769.53万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 61859.57万份 55579.61万份 985.10万份 7265.06万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 66455.26万份 61859.57万份 257.02万份 4852.71万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 68464.17万份 66455.26万份 1933.89万份 3942.80万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 72700.53万份 68464.17万份 179.39万份 4415.75万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 75762.00万份 72700.53万份 409.93万份 3471.40万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 80011.19万份 75762.00万份 225.08万份 4474.26万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 82910.32万份 80011.19万份 595.83万份 3494.96万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 85701.05万份 82910.32万份 661.82万份 3452.55万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 87883.68万份 85701.05万份 259.66万份 2442.29万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 92865.75万份 87883.68万份 110.33万份 5092.39万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 96718.26万份 92865.75万份 217.25万份 4069.76万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 99398.16万份 96718.26万份 438.15万份 3118.05万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 101667.48万份 99398.16万份 256.36万份 2525.67万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 103789.16万份 101667.48万份 463.86万份 2585.55万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 106521.04万份 103789.16万份 598.03万份 3329.90万份
2011-04-25 2011-01-01 2011-03-31 108234.73万份 106521.04万份 3488.72万份 5202.41万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 183475.40万份 108234.73万份 1610.87万份 76851.54万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 200818.34万份 183475.40万份 961.25万份 18304.19万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 247516.86万份 200818.34万份 2126.07万份 48824.59万份