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2020年02月23日 星期天

民生加银增强收益债券A(690002)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

民生加银增强收益债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 125989.39万份 107020.77万份 62199.86万份 81168.47万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 98411.67万份 125989.39万份 103935.03万份 76357.31万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 115119.74万份 98411.67万份 15397.12万份 32105.19万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 9662.64万份 115119.74万份 141781.46万份 36324.36万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 11786.72万份 9662.64万份 8250.48万份 10374.56万份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 42391.32万份 11786.72万份 2837.25万份 33441.85万份
2011-03-29 2010-01-01 2010-12-31 27394.52万份 42391.32万份 94159.06万份 79162.25万份
2010-03-31 2009-07-21 2009-12-31 34607.03万份 27394.52万份 11430.98万份 18643.49万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 107020.77万份 84116.05万份 8634.09万份 31538.81万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 125989.39万份 132286.68万份 37544.60万份 31247.30万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 98411.67万份 117854.69万份 66928.66万份 47485.64万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 115119.74万份 105288.15万份 239.16万份 10070.76万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 9662.64万份 115067.50万份 126651.92万份 21247.06万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 11786.72万份 9479.43万份 2206.85万份 4514.15万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 42391.32万份 14597.64万份 2008.33万份 29802.00万份
2010-08-27 2010-01-01 2010-06-30 27394.52万份 54879.29万份 47887.92万份 20403.15万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 85314.18万份 79650.72万份 142.03万份 5805.49万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 84116.05万份 85314.18万份 2043.35万份 845.23万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 109481.13万份 84116.05万份 109.72万份 25474.80万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 107020.77万份 109481.13万份 8524.37万份 6064.01万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 135418.64万份 107020.77万份 5315.82万份 33713.69万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 132286.68万份 135418.64万份 19339.43万份 16207.48万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 137544.64万份 132286.68万份 18837.89万份 24095.85万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 125989.39万份 137544.64万份 18706.71万份 7151.46万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 103660.80万份 125989.39万份 29755.27万份 7426.69万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 117854.69万份 103660.80万份 7251.09万份 21444.98万份
2015-07-17 2015-04-01 2015-06-30 107948.33万份 117854.69万份 50120.18万份 40213.82万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 98411.67万份 107948.33万份 16808.48万份 7271.83万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 92622.48万份 98411.67万份 14897.22万份 9108.03万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 105288.15万份 92622.48万份 260.73万份 12926.41万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 109866.89万份 105288.15万份 116.30万份 4695.03万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 115119.74万份 109866.89万份 122.87万份 5375.72万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 122883.83万份 115119.74万份 1146.54万份 8910.63万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 115067.50万份 122883.83万份 13983.00万份 6166.67万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 20980.67万份 115067.50万份 104506.97万份 10420.14万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 9662.64万份 20980.67万份 22144.95万份 10826.93万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 7640.90万份 9662.64万份 4327.44万份 2305.69万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 9479.43万份 7640.90万份 1716.20万份 3554.73万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 10640.45万份 9479.43万份 1423.44万份 2584.47万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 11786.72万份 10640.45万份 783.41万份 1929.68万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 12601.95万份 11786.72万份 333.42万份 1148.65万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 14597.64万份 12601.95万份 495.50万份 2491.20万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 16345.35万份 14597.64万份 742.12万份 2489.82万份
2011-04-25 2011-01-01 2011-03-31 42391.32万份 16345.35万份 1266.21万份 27312.18万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 60812.97万份 42391.32万份 10283.48万份 28705.13万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 54879.29万份 60812.97万份 35987.65万份 30053.97万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 54403.76万份 54879.29万份 16388.83万份 15913.31万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 27394.52万份 54403.76万份 31499.09万份 4489.84万份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 29995.85万份 27394.52万份 9938.24万份 12539.57万份
2009-10-29 2009-07-21 2009-09-30 34607.03万份 29995.85万份 1492.74万份 6103.92万份