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2019年09月20日 星期五

浙商聚盈纯债债券C(686869)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

浙商聚盈纯债债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 137.69万份 94.14万份 86945.83万份 86989.39万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 342.03万份 137.69万份 41.07万份 245.41万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 1711.96万份 342.03万份 193.02万份 1562.95万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 7435.73万份 1711.96万份 3996.10万份 9719.87万份
2013-03-30 2012-09-18 2012-12-31 17431.91万份 7435.73万份 496.67万份 10492.85万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 94.14万份 92.41万份 1.15万份 2.88万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 137.69万份 26351.53万份 86930.20万份 60716.36万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 342.03万份 133.79万份 22.80万份 231.05万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 1711.96万份 696.84万份 10.59万份 1025.71万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 7435.73万份 2901.51万份 477.61万份 5011.83万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 92.12万份 68.91万份 0.60万份 23.81万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 92.41万份 92.12万份 0.89万份 1.18万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 94.43万份 92.41万份 0.47万份 2.48万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 94.14万份 94.43万份 0.68万份 0.39万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 96.23万份 94.14万份 2.34万份 4.43万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 26351.53万份 96.23万份 13.29万份 26268.59万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 87023.63万份 26351.53万份 1.49万份 60673.59万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 137.69万份 87023.63万份 86928.71万份 42.78万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 126.53万份 137.69万份 14.79万份 3.62万份
2015-10-23 2015-07-01 2015-09-30 133.79万份 126.53万份 3.48万份 10.74万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 171.44万份 133.79万份 16.76万份 54.42万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 342.03万份 171.44万份 6.04万份 176.63万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 521.93万份 342.03万份 172.40万份 352.30万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 696.84万份 521.93万份 10.02万份 184.93万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 1208.35万份 696.84万份 7.10万份 518.60万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 1711.96万份 1208.35万份 3.50万份 507.11万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 5266.93万份 1711.96万份 14.50万份 3569.47万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 2901.51万份 5266.93万份 3503.99万份 1138.57万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 4965.12万份 2901.51万份 253.77万份 2317.37万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 7435.73万份 4965.12万份 223.84万份 2694.45万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 17431.91万份 7435.73万份 496.67万份 10492.85万份