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2019年11月21日 星期四

农银7天理财债券A(660016)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

农银7天理财债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 183076.87万份 98188.59万份 436312.43万份 521200.71万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 339970.88万份 183076.87万份 1237244.82万份 1394138.83万份
2015-03-25 2014-01-01 2014-12-31 229930.87万份 339970.88万份 2837100.92万份 2727060.91万份
2014-03-26 2013-02-05 2013-12-31 813571.94万份 229930.87万份 2685159.34万份 3268800.42万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 98188.59万份 62843.43万份 114035.02万份 149380.18万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 183076.87万份 126755.67万份 310862.09万份 367183.28万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 339970.88万份 201936.73万份 840467.36万份 978501.51万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 229930.87万份 218879.01万份 1643633.99万份 1654685.85万份
2013-08-27 2013-02-05 2013-06-30 813571.94万份 75223.37万份 563133.57万份 1301482.14万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 63359.15万份 76200.17万份 104843.38万份 92002.36万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 62843.43万份 63359.15万份 69400.01万份 68884.29万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 71080.55万份 62843.43万份 46718.94万份 54956.06万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 98188.59万份 71080.55万份 67316.08万份 94424.11万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 108049.79万份 98188.59万份 68271.11万份 78132.32万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 126755.67万份 108049.79万份 57179.23万份 75885.11万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 143630.27万份 126755.67万份 121595.57万份 138470.17万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 183076.87万份 143630.27万份 189266.51万份 228713.11万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 190338.47万份 183076.87万份 181912.32万份 189173.91万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 201936.73万份 190338.47万份 214865.15万份 226463.41万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 268266.73万份 201936.73万份 309178.01万份 375508.01万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 339970.88万份 268266.73万份 531289.34万份 602993.50万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 220086.84万份 339970.88万份 678820.25万份 558936.21万份
2014-10-23 2014-07-01 2014-09-30 218879.01万份 220086.84万份 514646.69万份 513438.85万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 241515.94万份 218879.01万份 652154.97万份 674791.90万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 229930.87万份 241515.94万份 991479.02万份 979893.95万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 121014.63万份 229930.87万份 1206870.44万份 1097954.20万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 75223.37万份 121014.63万份 915155.34万份 869364.08万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 127759.54万份 75223.37万份 296352.88万份 348889.05万份