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2019年11月16日 星期六

英大纯债债券A(650001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

英大纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 920.71万份 31643.20万份 98732.89万份 68010.41万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 1549.68万份 920.71万份 1334.85万份 1963.81万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 30526.55万份 1549.68万份 314.02万份 29290.90万份
2014-03-28 2013-04-24 2013-12-31 81122.16万份 30526.55万份 6079.46万份 56675.07万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 31643.20万份 20884.38万份 1348.93万份 12107.75万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 920.71万份 14483.09万份 70962.20万份 57399.82万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 1549.68万份 667.17万份 512.06万份 1394.56万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 30526.55万份 14670.90万份 16.89万份 15872.54万份
2013-08-28 2013-04-24 2013-06-30 81122.16万份 63482.57万份 9.99万份 17649.59万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 20663.31万份 22462.82万份 6368.95万份 4569.44万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 20884.38万份 20663.31万份 488.44万份 709.51万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 21837.02万份 20884.38万份 192.93万份 1145.57万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 31643.20万份 21837.02万份 1156.01万份 10962.18万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 37236.10万份 31643.20万份 1339.49万份 6932.39万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 14483.09万份 37236.10万份 26431.21万份 3678.20万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 8967.31万份 14483.09万份 11250.06万份 5734.28万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 920.71万份 8967.31万份 59712.13万份 51665.54万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 1250.07万份 920.71万份 113.05万份 442.41万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 667.17万份 1250.07万份 709.73万份 126.83万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 1247.35万份 667.17万份 98.08万份 678.25万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 1549.68万份 1247.35万份 413.98万份 716.31万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 4049.89万份 1549.68万份 97.96万份 2598.17万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 14670.90万份 4049.89万份 199.17万份 10820.18万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 24513.40万份 14670.90万份 13.76万份 9856.27万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 30526.55万份 24513.40万份 3.13万份 6016.27万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 52538.10万份 30526.55万份 2.02万份 22013.58万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 63482.57万份 52538.10万份 6067.45万份 17011.91万份
2013-07-18 2013-04-24 2013-06-30 81122.16万份 63482.57万份 9.99万份 17649.59万份