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2019年12月07日 星期六

金元顺安丰利债券(620003)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

金元顺安丰利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 3310.57万份 227241.53万份 365517.14万份 141586.18万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 4244.77万份 3310.57万份 4468.30万份 5402.50万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 5987.50万份 4244.77万份 2014.20万份 3756.93万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 7775.84万份 5987.50万份 879.65万份 2667.99万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 10400.21万份 7775.84万份 1101.38万份 3725.75万份
2012-03-30 2011-01-01 2011-12-31 10722.90万份 10400.21万份 3037.02万份 3359.72万份
2011-03-28 2010-01-01 2010-12-31 34568.10万份 10722.90万份 5980.94万份 29826.13万份
2010-03-30 2009-03-23 2009-12-31 147480.65万份 34568.10万份 10375.81万份 123288.36万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 227241.53万份 222917.94万份 4897.29万份 9220.88万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 3310.57万份 217914.98万份 214964.64万份 360.24万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 4244.77万份 3278.05万份 2366.01万份 3332.73万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 5987.50万份 5434.14万份 163.60万份 716.95万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 7775.84万份 7078.22万份 810.04万份 1507.65万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 10400.21万份 8060.11万份 841.19万份 3181.28万份
2011-08-24 2011-01-01 2011-06-30 10722.90万份 8064.49万份 136.13万份 2794.54万份
2010-08-26 2010-01-01 2010-06-30 34568.10万份 21532.77万份 1393.55万份 14428.88万份
2009-08-29 2009-03-23 2009-06-30 147480.65万份 100589.91万份 277.72万份 47168.46万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 232101.42万份 230019.59万份 13185.44万份 15267.26万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 222917.94万份 232101.42万份 9265.72万份 82.24万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 218185.61万份 222917.94万份 4891.65万份 159.32万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 227241.53万份 218185.61万份 5.64万份 9061.55万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 217615.05万份 227241.53万份 150539.51万份 140913.03万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 217914.98万份 217615.05万份 12.99万份 312.92万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 127196.49万份 217914.98万份 90893.83万份 175.34万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 3310.57万份 127196.49万份 124070.82万份 184.90万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 4432.12万份 3310.57万份 448.03万份 1569.57万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3278.05万份 4432.12万份 1654.26万份 500.20万份
2015-07-17 2015-04-01 2015-06-30 3795.11万份 3278.05万份 1855.12万份 2372.18万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 4244.77万份 3795.11万份 510.88万份 960.54万份
2015-01-23 2014-10-01 2014-12-31 4727.00万份 4244.77万份 1733.01万份 2215.24万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 5434.14万份 4727.00万份 117.59万份 824.73万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 5720.43万份 5434.14万份 126.35万份 412.64万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 5987.50万份 5720.43万份 37.25万份 304.31万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 6784.36万份 5987.50万份 27.60万份 824.46万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 7078.22万份 6784.36万份 42.01万份 335.87万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 6875.06万份 7078.22万份 674.35万份 471.19万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 7775.84万份 6875.06万份 135.69万份 1036.47万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 7866.43万份 7775.84万份 150.42万份 241.01万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 8060.11万份 7866.43万份 109.78万份 303.46万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 8298.85万份 8060.11万份 173.44万份 412.18万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 10400.21万份 8298.85万份 667.75万份 2769.11万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 7686.78万份 10400.21万份 2893.78万份 180.35万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 8064.49万份 7686.78万份 7.11万份 384.82万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 8535.14万份 8064.49万份 27.22万份 497.86万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 10722.90万份 8535.14万份 108.91万份 2296.68万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 15708.85万份 10722.90万份 172.38万份 5158.32万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 21532.77万份 15708.85万份 4415.01万份 10238.93万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 23771.82万份 21532.77万份 172.10万份 2411.15万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 34568.10万份 23771.82万份 1221.45万份 12017.73万份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 44908.42万份 34568.10万份 2305.23万份 12645.55万份
2009-10-29 2009-07-01 2009-09-30 100589.91万份 44908.42万份 7792.86万份 63474.34万份
2009-07-18 2009-04-01 2009-06-30 147480.65万份 100589.91万份 277.72万份 47168.46万份