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2019年10月23日 星期三

建信周盈安心理财债券B(531030)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

建信周盈安心理财债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 760984.92万份 593141.50万份 1886636.66万份 2054480.08万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 150450.80万份 760984.92万份 1532892.68万份 922358.57万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 77695.27万份 150450.80万份 1164506.31万份 1091750.78万份
2014-03-27 2013-09-17 2013-12-31 243646.94万份 77695.27万份 280378.36万份 446330.02万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 593141.50万份 27363.35万份 174157.44万份 739935.59万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 760984.92万份 675139.43万份 791474.18万份 877319.67万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 150450.80万份 286712.01万份 557959.46万份 421698.25万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 77695.27万份 86740.79万份 756344.55万份 747299.03万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3727.50万份 7555.34万份 6873.73万份 3045.89万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 27363.35万份 3727.50万份 1645.09万份 25280.94万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 79399.74万份 27363.35万份 3305.32万份 55341.71万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 593141.50万份 79399.74万份 170852.12万份 684593.88万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 1030832.11万份 593141.50万份 458787.37万份 896477.98万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 675139.43万份 1030832.11万份 636375.12万份 280682.44万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 541431.31万份 675139.43万份 260499.83万份 126791.70万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 760984.92万份 541431.31万份 530974.35万份 750527.96万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 540366.86万份 760984.92万份 590936.78万份 370318.72万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 286712.01万份 540366.86万份 383996.45万份 130341.60万份
2015-07-17 2015-04-01 2015-06-30 64192.86万份 286712.01万份 457693.71万份 235174.56万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 150450.80万份 64192.86万份 100265.75万份 186523.70万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 68162.71万份 150450.80万份 246526.61万份 164238.52万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 86740.79万份 68162.71万份 161635.15万份 180213.22万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 51452.92万份 86740.79万份 300413.84万份 265125.97万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 77695.27万份 51452.92万份 455930.71万份 482173.06万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 244082.98万份 77695.27万份 279942.31万份 446330.02万份