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2019年08月23日 星期五

建信月盈安心理财债券B(531028)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

建信月盈安心理财债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 202229.47万份 240919.04万份 697213.82万份 658524.24万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 45103.59万份 202229.47万份 250399.41万份 93273.53万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 16639.81万份 45103.59万份 349596.66万份 321132.89万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 479379.75万份 16639.81万份 86516.38万份 549256.31万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 240919.04万份 171550.18万份 176706.41万份 246075.27万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 202229.47万份 408509.37万份 288885.35万份 82605.45万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 45103.59万份 57302.83万份 65930.21万份 53730.97万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 16639.81万份 77548.35万份 200324.80万份 139416.26万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 479379.75万份 9406.91万份 61973.48万份 531946.31万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 433585.61万份 586664.41万份 194667.33万份 41588.53万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 171550.18万份 433585.61万份 263039.15万份 1003.73万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 178808.69万份 171550.18万份 25203.55万份 32462.06万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 240919.04万份 178808.69万份 151502.86万份 213613.21万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 542073.80万份 240919.04万份 146145.17万份 447299.93万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 408509.37万份 542073.80万份 262183.29万份 128618.87万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 204677.82万份 408509.37万份 260886.49万份 57054.94万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 202229.47万份 204677.82万份 27998.87万份 25550.52万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 116265.11万份 202229.47万份 92969.83万份 7005.47万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 57302.83万份 116265.11万份 91499.37万份 32537.09万份
2015-07-17 2015-04-01 2015-06-30 30738.62万份 57302.83万份 36023.88万份 9459.68万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 45103.59万份 30738.62万份 29906.33万份 44271.29万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 89149.77万份 45103.59万份 55192.94万份 99239.13万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 77548.35万份 89149.77万份 94078.92万份 82477.50万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 40435.67万份 77548.35万份 116064.73万份 78952.04万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 16639.81万份 40435.67万份 84260.07万份 60464.22万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 4911.86万份 16639.81万份 18631.77万份 6903.81万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 9406.91万份 4911.86万份 5911.13万份 10406.19万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 77209.16万份 9406.91万份 9767.96万份 77570.20万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 479379.75万份 77209.16万份 52205.52万份 454376.12万份