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2020年02月27日 星期四

交银优择回报灵活配置混合A(519770)份额变动

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交银优择回报灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-04-22 2016-12-31 0.00万份 50009.02万份 2.16万份 1.13万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 50009.02万份 69371.22万份 19362.97万份 0.78万份
2016-08-27 2016-04-22 2016-06-30 50008.00万份 50008.00万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 69370.64万份 69370.58万份 0.30万份 0.35万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 69371.22万份 69370.64万份 0.69万份 1.27万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 69371.27万份 69371.22万份 0.52万份 0.57万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 50009.02万份 69371.27万份 19362.45万份 0.20万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 50007.96万份 50009.02万份 1.13万份 0.07万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 50008.00万份 50007.96万份 1.03万份 1.06万份
2016-07-21 2016-04-22 2016-06-30 0.00万份 50008.00万份 0.00万份 0.00万份