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2020年01月18日 星期六

交银裕通纯债债券C(519763)份额变动

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交银裕通纯债债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 138.32万份 85.44万份 36.27万份 89.15万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 85.44万份 74.87万份 0.06万份 10.63万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 138.32万份 94.72万份 35.35万份 78.94万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 44.77万份 44.48万份 0.11万份 0.40万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 74.87万份 44.77万份 0.02万份 30.12万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 74.98万份 74.87万份 0.00万份 0.11万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 85.44万份 74.98万份 0.06万份 10.52万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 88.23万份 85.44万份 0.40万份 3.19万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 94.72万份 88.23万份 0.52万份 7.02万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 161.25万份 94.72万份 0.43万份 66.96万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 138.32万份 161.25万份 34.92万份 11.99万份