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2020年02月24日 星期一

交银国企改革灵活配置混合(519756)份额变动

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交银国企改革灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 168145.29万份 124639.22万份 14713.66万份 58219.73万份
2016-03-29 2015-06-10 2015-12-31 342977.92万份 168145.29万份 37990.92万份 212823.56万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 124639.22万份 102318.81万份 6538.12万份 28858.53万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 168145.29万份 156210.62万份 10891.69万份 22826.36万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 83973.65万份 73120.48万份 832.36万份 11685.52万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 102318.81万份 83973.65万份 1324.30万份 19669.46万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 106737.98万份 102318.81万份 1825.31万份 6244.48万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 124639.22万份 106737.98万份 4712.81万份 22614.05万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 147160.92万份 124639.22万份 1688.44万份 24210.14万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 156210.62万份 147160.92万份 2133.53万份 11183.23万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 160033.48万份 156210.62万份 1809.83万份 5632.69万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 168145.29万份 160033.48万份 9081.87万份 17193.67万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 316451.33万份 168145.29万份 17653.77万份 165959.81万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 342977.92万份 316451.33万份 20337.15万份 46863.75万份