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2020年01月26日 星期天

交银荣和保本混合(519753)份额变动

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交银荣和保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 188254.90万份 151910.20万份 2065.67万份 38410.37万份
2016-03-29 2015-05-29 2015-12-31 197118.67万份 188254.90万份 1815.13万份 10678.90万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 151910.20万份 118710.45万份 8.54万份 33208.29万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 188254.90万份 174369.69万份 1986.08万份 15871.29万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 104925.83万份 91980.07万份 8.92万份 12954.68万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 118710.45万份 104925.83万份 7.35万份 13791.97万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 137144.80万份 118710.45万份 2.33万份 18436.69万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 151910.20万份 137144.80万份 6.20万份 14771.61万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 164670.31万份 151910.20万份 5.67万份 12765.78万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 174369.69万份 164670.31万份 73.92万份 9773.30万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 182020.99万份 174369.69万份 52.00万份 7703.31万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 188254.90万份 182020.99万份 1934.08万份 8167.98万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 194395.30万份 188254.90万份 856.25万份 6996.65万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 197118.67万份 194395.30万份 958.88万份 3682.25万份