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2020年01月24日 星期五

交银新回报灵活配置混合A(519752)份额变动

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交银新回报灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 491756.25万份 96799.04万份 28819.61万份 423776.82万份
2016-03-29 2015-05-15 2015-12-31 874707.64万份 491756.25万份 303.42万份 383254.82万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 96799.04万份 63763.46万份 15989.06万份 49024.64万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 491756.25万份 118765.35万份 97.85万份 373088.75万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 63500.69万份 63289.54万份 376.28万份 587.43万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 63763.46万份 63500.69万份 132.16万份 394.93万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 72074.92万份 63763.46万份 62.65万份 8374.11万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 96799.04万份 72074.92万份 15926.41万份 40650.53万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 116507.35万份 96799.04万份 11.37万份 19719.68万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 118765.35万份 116507.35万份 28710.39万份 30968.39万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 389894.08万份 118765.35万份 60.64万份 271189.37万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 491756.25万份 389894.08万份 37.21万份 101899.38万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 504832.88万份 491756.25万份 239.04万份 13315.67万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 874707.64万份 504832.88万份 64.38万份 369939.14万份