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2019年12月07日 星期六

交银纯债债券发起A/B(519718)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

交银纯债债券发起A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 108446.69万份 59616.18万份 50284.20万份 99114.72万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 12972.51万份 108446.69万份 215126.34万份 119652.16万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 24421.63万份 12972.51万份 13768.20万份 25217.32万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 149240.79万份 24421.63万份 55027.23万份 179846.39万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 59616.18万份 47008.17万份 492.28万份 13100.28万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 108446.69万份 62767.78万份 47489.91万份 93168.82万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 12972.51万份 16363.22万份 4949.46万份 1558.75万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 24421.63万份 16456.94万份 2051.44万份 10016.13万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 149240.79万份 47816.14万份 35791.28万份 137215.93万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 46346.21万份 46025.58万份 167.84万份 488.46万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 47008.17万份 46346.21万份 422.41万份 1084.37万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 47996.96万份 47008.17万份 161.04万份 1149.84万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 59616.18万份 47996.96万份 331.23万份 11950.45万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 64306.66万份 59616.18万份 67.13万份 4757.62万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 62767.78万份 64306.66万份 2727.16万份 1188.28万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 113748.79万份 62767.78万份 11494.06万份 62475.07万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 108446.69万份 113748.79万份 35995.85万份 30693.76万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 80992.57万份 108446.69万份 112652.97万份 85198.85万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 16363.22万份 80992.57万份 97523.91万份 32894.56万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 12584.95万份 16363.22万份 4707.30万份 929.02万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 12972.51万份 12584.95万份 242.17万份 629.73万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 15727.22万份 12972.51万份 11649.05万份 14403.77万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 16456.94万份 15727.22万份 67.71万份 797.42万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 17000.89万份 16456.94万份 1145.92万份 1689.87万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 24421.63万份 17000.89万份 905.52万份 8326.26万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 30390.35万份 24421.63万份 12749.03万份 18717.75万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 47816.14万份 30390.35万份 6486.92万份 23912.71万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 80816.34万份 47816.14万份 32089.77万份 65089.97万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 149240.79万份 80816.34万份 3701.52万份 72125.96万份