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2019年11月11日 星期一

交银施罗德阿尔法核心混合(519712)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

交银施罗德阿尔法核心混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 5234.98万份 64444.91万份 463234.81万份 404024.89万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 12369.56万份 5234.98万份 18084.15万份 25218.73万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 5166.95万份 12369.56万份 12539.70万份 5337.10万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 15343.77万份 5166.95万份 5478.92万份 15655.74万份
2013-03-28 2012-08-03 2012-12-31 114469.04万份 15343.77万份 2184.63万份 101309.89万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 64444.91万份 50392.06万份 15376.85万份 29429.70万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 5234.98万份 5278.83万份 520.59万份 476.74万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 12369.56万份 8683.71万份 15816.62万份 19502.47万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 5166.95万份 3333.21万份 220.67万份 2054.42万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 15343.77万份 4318.22万份 3060.28万份 14085.84万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 45824.34万份 20701.81万份 1129.29万份 26251.82万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 50392.06万份 45824.34万份 6062.89万份 10630.60万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 49104.56万份 50392.06万份 6907.59万份 5620.09万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 64444.91万份 49104.56万份 8469.26万份 23809.61万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 6712.87万份 64444.91万份 460885.80万份 403153.77万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 5278.83万份 6712.87万份 1828.42万份 394.38万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 5300.64万份 5278.83万份 238.43万份 260.24万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 5234.98万份 5300.64万份 282.16万份 216.50万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 5674.19万份 5234.98万份 462.41万份 901.62万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 8683.71万份 5674.19万份 1805.12万份 4814.64万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 14191.00万份 8683.71万份 6604.70万份 12111.99万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 12369.56万份 14191.00万份 9211.92万份 7390.47万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 3041.90万份 12369.56万份 12170.79万份 2843.13万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 3333.21万份 3041.90万份 148.23万份 439.54万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 3354.21万份 3333.21万份 27.98万份 48.98万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 5166.95万份 3354.21万份 192.69万份 2005.44万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 4919.42万份 5166.95万份 848.76万份 601.23万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 4318.22万份 4919.42万份 1569.88万份 968.67万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 5580.22万份 4318.22万份 603.30万份 1865.31万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 15343.77万份 5580.22万份 2456.98万份 12220.53万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 26708.01万份 15343.77万份 2135.12万份 13499.35万份