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2020年01月22日 星期三

交银深证300价值ETF联接(519706)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

交银深证300价值ETF联接份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 3260.44万份 3220.54万份 1233.56万份 1273.46万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 3633.36万份 3260.44万份 5615.51万份 5988.43万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 5887.18万份 3633.36万份 6700.85万份 8954.67万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 9252.02万份 5887.18万份 2110.36万份 5475.20万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 7590.04万份 9252.02万份 12043.54万份 10381.55万份
2012-03-30 2011-09-28 2011-12-31 37432.24万份 7590.04万份 197.84万份 30040.05万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 3220.54万份 3722.81万份 968.12万份 465.85万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 3260.44万份 3188.58万份 577.51万份 649.36万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 3633.36万份 2237.98万份 2658.19万份 4053.57万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 5887.18万份 4882.46万份 1076.25万份 2080.97万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 9252.02万份 6432.81万份 1325.84万份 4145.05万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 7590.04万份 10668.97万份 10270.70万份 7191.76万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3659.39万份 3703.06万份 453.62万份 409.95万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 3722.81万份 3659.39万份 293.48万份 356.90万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 3221.27万份 3722.81万份 710.73万份 209.20万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 3220.54万份 3221.27万份 257.39万份 256.65万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3159.63万份 3220.54万份 383.51万份 322.59万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 3188.58万份 3159.63万份 272.55万份 301.51万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 3473.43万份 3188.58万份 222.85万份 507.70万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 3260.44万份 3473.43万份 354.65万份 141.66万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 3479.42万份 3260.44万份 291.64万份 510.61万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 2237.98万份 3479.42万份 2665.68万份 1424.24万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 3458.51万份 2237.98万份 629.33万份 1849.87万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 3633.36万份 3458.51万份 2028.85万份 2203.70万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 6443.39万份 3633.36万份 2148.95万份 4958.98万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 4882.46万份 6443.39万份 3475.64万份 1914.72万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 4974.05万份 4882.46万份 202.76万份 294.34万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 5887.18万份 4974.05万份 873.50万份 1786.63万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 6130.73万份 5887.18万份 326.93万份 570.47万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 6432.81万份 6130.73万份 457.60万份 759.68万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 7752.55万份 6432.81万份 438.80万份 1758.54万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 9252.02万份 7752.55万份 887.04万份 2386.51万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 10497.54万份 9252.02万份 758.44万份 2003.96万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 10668.97万份 10497.54万份 1014.40万份 1185.84万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 7233.37万份 10668.97万份 5050.51万份 1614.91万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 7590.04万份 7233.37万份 5220.19万份 5576.85万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 37432.24万份 7590.04万份 197.84万份 30040.05万份