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2020年02月18日 星期二

银河回报债券C(519663)份额变动

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银河回报债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 6405.22万份 17681.26万份 14980.94万份 3704.90万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 5468.29万份 6405.22万份 7435.75万份 6498.83万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 19273.69万份 5468.29万份 4056.23万份 17861.63万份
2014-03-28 2013-08-09 2013-12-31 20519.17万份 19273.69万份 8.46万份 1253.93万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 17681.26万份 14949.10万份 3.04万份 2735.20万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 6405.22万份 5277.47万份 572.75万份 1700.49万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 5468.29万份 5386.75万份 1812.24万份 1893.78万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 19273.69万份 17598.35万份 3.96万份 1679.30万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 14283.88万份 2227.02万份 138.32万份 12195.18万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 14949.10万份 14283.88万份 7.68万份 672.90万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 14949.10万份 14949.10万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 17681.26万份 14949.10万份 3.04万份 2735.20万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 17681.26万份 17681.26万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 5277.47万份 17681.26万份 14408.19万份 2004.40万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 6110.27万份 5277.47万份 36.42万份 869.21万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 6405.22万份 6110.27万份 536.34万份 831.28万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 7514.54万份 6405.22万份 285.84万份 1395.16万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 5386.75万份 7514.54万份 5337.67万份 3209.89万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 5443.29万份 5386.75万份 858.44万份 914.98万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 5468.29万份 5443.29万份 953.80万份 978.80万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 6025.53万份 5468.29万份 645.56万份 1202.80万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 17598.35万份 6025.53万份 3406.71万份 14979.53万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 18495.72万份 17598.35万份 0.00万份 897.37万份
2014-04-18 2014-01-01 2014-03-31 19273.69万份 18495.72万份 3.96万份 781.93万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 20519.17万份 19273.69万份 8.46万份 1253.93万份