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2020年02月16日 星期天

银河回报债券A(519662)份额变动

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银河回报债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 4435.68万份 74458.50万份 72497.62万份 2474.79万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 5082.21万份 4435.68万份 4096.71万份 4743.25万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 12956.09万份 5082.21万份 3771.11万份 11644.98万份
2014-03-28 2013-08-09 2013-12-31 14108.09万份 12956.09万份 1.68万份 1153.68万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 74458.50万份 68167.47万份 40.18万份 6331.21万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 4435.68万份 4460.47万份 706.95万份 682.15万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 5082.21万份 4249.40万份 1035.41万份 1868.22万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 12956.09万份 11945.44万份 0.00万份 1010.65万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 65827.16万份 31796.55万份 18932.99万份 52963.60万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 68167.47万份 65827.16万份 5.72万份 2346.03万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 68167.47万份 68167.47万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 74458.50万份 68167.47万份 40.18万份 6331.21万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 74458.50万份 74458.50万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 4460.47万份 74458.50万份 71790.67万份 1792.64万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 4710.40万份 4460.47万份 142.96万份 392.88万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 4435.68万份 4710.40万份 563.99万份 289.27万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 4534.36万份 4435.68万份 249.11万份 347.79万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 4249.40万份 4534.36万份 2812.20万份 2527.24万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 4664.62万份 4249.40万份 528.52万份 943.73万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 5082.21万份 4664.62万份 506.89万份 924.49万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 5307.96万份 5082.21万份 478.14万份 703.88万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 11945.44万份 5307.96万份 3292.97万份 9930.45万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 12285.22万份 11945.44万份 0.00万份 339.78万份
2014-04-18 2014-01-01 2014-03-31 12956.09万份 12285.22万份 0.00万份 670.87万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 14108.09万份 12956.09万份 1.68万份 1153.68万份