新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

万家年年恒祥定期开放债券C(519209)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家年年恒祥定期开放债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-09-18 2016-12-31 19.29万份 19.29万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 19.29万份 19.29万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 1.69万份 1.69万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 19.29万份 1.69万份 0.00万份 17.59万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 19.29万份 19.29万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 19.29万份 19.29万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 19.29万份 19.29万份 0.00万份 0.00万份