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2019年10月17日 星期四

万家家享纯债债券(519199)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家家享纯债债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-11-01 2016-12-31 0.00万份 100088.45万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 100088.45万份 39047.31万份 218.60万份 61259.74万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 29351.69万份 14990.11万份 0.85万份 14362.43万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 39047.31万份 29351.69万份 17.97万份 9713.59万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 59463.85万份 39047.31万份 14.55万份 20431.08万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 100088.45万份 59463.85万份 204.05万份 40828.66万份
2017-01-20 2016-11-01 2016-12-31 100088.45万份 100088.45万份 0.00万份 0.00万份