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2019年12月07日 星期六

万家品质生活灵活配置混合(519195)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家品质生活灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 20376.24万份 8551.16万份 22687.03万份 34512.11万份
2016-03-25 2015-08-06 2015-12-31 33910.06万份 20376.24万份 6944.10万份 20477.92万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 8551.16万份 16442.02万份 14088.22万份 6197.36万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 20376.24万份 22026.37万份 19143.53万份 17493.40万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 55920.23万份 212414.65万份 191940.48万份 35446.05万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 16442.02万份 55920.23万份 64097.47万份 24619.26万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 12225.22万份 16442.02万份 8790.36万份 4573.56万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 8551.16万份 12225.22万份 5297.86万份 1623.80万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 8134.39万份 8551.16万份 2229.38万份 1812.61万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 22026.37万份 8134.39万份 1314.12万份 15206.10万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 30246.62万份 22026.37万份 909.64万份 9129.89万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 20376.24万份 30246.62万份 18233.89万份 8363.52万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 26075.15万份 20376.24万份 6932.82万份 12631.73万份