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2019年12月16日 星期一

万家城市建设主题纯债债券(519191)份额变动

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万家城市建设主题纯债债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2015-03-27 2014-01-24 2014-12-31 0.00万份 4310.25万份 7872.50万份 47052.59万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2014-08-27 2014-01-24 2014-06-30 43490.34万份 9282.90万份 7841.16万份 42048.60万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 4310.25万份 1718.66万份 1415.83万份 4007.43万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 5328.25万份 4310.25万份 18.52万份 1036.52万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 9282.90万份 5328.25万份 12.83万份 3967.47万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 5262.50万份 9282.90万份 7840.36万份 3819.97万份
2014-04-19 2014-01-24 2014-03-31 43490.34万份 5262.50万份 0.80万份 38228.63万份