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2019年12月06日 星期五

万家信用恒利债券C(519189)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家信用恒利债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 19859.50万份 10562.70万份 42743.33万份 52040.13万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 11998.96万份 19859.50万份 75799.20万份 67938.67万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 2570.26万份 11998.96万份 55722.26万份 46293.56万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 49188.37万份 2570.26万份 48352.16万份 94970.27万份
2013-03-30 2012-09-21 2012-12-31 90576.56万份 49188.37万份 5590.88万份 46979.08万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 10562.70万份 3868.17万份 215.15万份 6909.68万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 19859.50万份 19070.49万份 31230.53万份 32019.54万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 11998.96万份 7766.19万份 22607.90万份 26840.67万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 2570.26万份 14570.80万份 21325.09万份 9324.55万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 49188.37万份 7630.41万份 44493.20万份 86051.15万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 1483.39万份 1848.50万份 1942.68万份 1577.56万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 3868.17万份 1483.39万份 53.10万份 2437.89万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 7824.80万份 3868.17万份 57.82万份 4014.45万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 10562.70万份 7824.80万份 157.33万份 2895.23万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 23382.15万份 10562.70万份 2851.75万份 15671.20万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 19070.49万份 23382.15万份 8661.05万份 4349.39万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 29888.52万份 19070.49万份 4682.64万份 15500.67万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 19859.50万份 29888.52万份 26547.89万份 16518.87万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 40208.46万份 19859.50万份 8805.85万份 29154.81万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 7766.19万份 40208.46万份 44385.45万份 11943.19万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 12297.10万份 7766.19万份 8782.26万份 13313.16万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 11998.96万份 12297.10万份 13825.64万份 13527.50万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 16661.72万份 11998.96万份 21766.62万份 26429.38万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 14570.80万份 16661.72万份 12630.54万份 10539.63万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 4639.59万份 14570.80万份 16232.06万份 6300.85万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 2570.26万份 4639.59万份 5093.03万份 3023.70万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 5103.98万份 2570.26万份 686.29万份 3220.01万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 7630.41万份 5103.98万份 3172.68万份 5699.11万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 35755.32万份 7630.41万份 6687.05万份 34811.96万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 49188.37万份 35755.32万份 37806.15万份 51239.20万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 90576.56万份 49188.37万份 5590.88万份 46979.08万份