新闻源 财富源

2019年12月10日 星期二

万家信用恒利债券A(519188)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

万家信用恒利债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 37371.45万份 31145.68万份 41290.60万份 47516.37万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 3615.07万份 37371.45万份 80808.09万份 47051.72万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 8381.19万份 3615.07万份 26566.63万份 31332.75万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 59206.51万份 8381.19万份 119704.24万份 170529.56万份
2013-03-30 2012-09-21 2012-12-31 57821.37万份 59206.51万份 13217.02万份 11831.89万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 31145.68万份 1295.44万份 111.71万份 29961.95万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 37371.45万份 27601.14万份 15963.03万份 25733.33万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 3615.07万份 2894.00万份 10022.31万份 10743.39万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 8381.19万份 15387.02万份 9333.06万份 2327.24万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 59206.51万份 9870.51万份 98278.14万份 147614.13万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 2001.65万份 2285.76万份 1350.41万份 1066.30万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1295.44万份 2001.65万份 795.89万份 89.68万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 13267.27万份 1295.44万份 45.89万份 12017.72万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 31145.68万份 13267.27万份 65.82万份 17944.23万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 42652.49万份 31145.68万份 1454.22万份 12961.02万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 27601.14万份 42652.49万份 23873.36万份 8822.02万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 35777.27万份 27601.14万份 4482.97万份 12659.10万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 37371.45万份 35777.27万份 11480.05万份 13074.23万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 53998.74万份 37371.45万份 18156.97万份 34784.27万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 2894.00万份 53998.74万份 52628.81万份 1524.06万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 10059.92万份 2894.00万份 1082.60万份 8248.53万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 3615.07万份 10059.92万份 8939.70万份 2494.86万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 5440.10万份 3615.07万份 10889.83万份 12714.86万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 15387.02万份 5440.10万份 6343.74万份 16290.66万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 11451.92万份 15387.02万份 5268.07万份 1332.98万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 8381.19万份 11451.92万份 4064.99万份 994.26万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 6721.29万份 8381.19万份 17793.58万份 16133.68万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 9870.51万份 6721.29万份 3632.52万份 6781.74万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 125836.35万份 9870.51万份 5447.14万份 121412.97万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 59206.51万份 125836.35万份 92831.00万份 26201.16万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 57821.37万份 59206.51万份 13217.02万份 11831.89万份