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2019年12月06日 星期五

新华钻石品质企业混合(519093)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

新华钻石品质企业混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 37759.16万份 23433.18万份 2261.70万份 16587.68万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 98593.14万份 37759.16万份 108916.22万份 169750.20万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 63765.50万份 98593.14万份 96858.85万份 62031.21万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 67137.40万份 63765.50万份 41304.61万份 44676.52万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 72410.81万份 67137.40万份 11523.91万份 16797.32万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 97229.01万份 72410.81万份 21875.59万份 46693.80万份
2011-03-30 2010-02-03 2010-12-31 193779.83万份 97229.01万份 60319.99万份 156870.81万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 23433.18万份 13762.26万份 396.11万份 10067.03万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 37759.16万份 25812.32万份 1666.96万份 13613.80万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 98593.14万份 48557.69万份 103995.47万份 154030.92万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 63765.50万份 58967.33万份 20782.08万份 25580.24万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 67137.40万份 65371.58万份 14474.70万份 16240.52万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 72410.81万份 69485.78万份 9349.90万份 12274.92万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 97229.01万份 79333.92万份 19345.08万份 37240.18万份
2010-08-28 2010-02-03 2010-06-30 193779.83万份 162651.00万份 9782.22万份 40911.06万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 12508.10万份 11173.21万份 144.86万份 1479.75万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 13762.26万份 12508.10万份 189.52万份 1443.68万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 17117.12万份 13762.26万份 212.51万份 3567.36万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 23433.18万份 17117.12万份 183.60万份 6499.67万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 24753.53万份 23433.18万份 294.66万份 1615.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 25812.32万份 24753.53万份 300.09万份 1358.88万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 26177.65万份 25812.32万份 381.43万份 746.76万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 37759.16万份 26177.65万份 1285.52万份 12867.03万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 40336.73万份 37759.16万份 545.91万份 3123.48万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 48557.69万份 40336.73万份 4374.84万份 12595.79万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 114110.75万份 48557.69万份 26845.76万份 92398.82万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 98593.14万份 114110.75万份 77149.72万份 61632.11万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 60820.43万份 98593.14万份 53554.58万份 15781.87万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 58967.33万份 60820.43万份 22522.20万份 20669.10万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 63467.84万份 58967.33万份 2031.87万份 6532.38万份
2014-04-18 2014-01-01 2014-03-31 63765.50万份 63467.84万份 18750.21万份 19047.87万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 65356.42万份 63765.50万份 14613.41万份 16204.33万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 65371.58万份 65356.42万份 12216.51万份 12231.67万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 66682.60万份 65371.58万份 4397.69万份 5708.70万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 67137.40万份 66682.60万份 10077.01万份 10531.81万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 69092.36万份 67137.40万份 417.48万份 2372.44万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 69485.78万份 69092.36万份 1756.54万份 2149.96万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 72070.99万份 69485.78万份 4976.29万份 7561.49万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 72410.81万份 72070.99万份 4373.61万份 4713.43万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 74055.88万份 72410.81万份 774.71万份 2419.78万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 79333.92万份 74055.88万份 1755.80万份 7033.84万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 83725.56万份 79333.92万份 8609.77万份 13001.42万份
2011-04-20 2011-01-01 2011-03-31 97229.01万份 83725.56万份 10735.31万份 24238.76万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 153079.31万份 97229.01万份 43768.16万份 99618.45万份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 162651.00万份 153079.31万份 6769.61万份 16341.30万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 193779.83万份 162651.00万份 9782.22万份 40911.06万份