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2020年01月27日 星期一

国泰金鼎价值混合(519021)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰金鼎价值混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 187933.21万份 239193.61万份 176325.11万份 125064.71万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 297460.79万份 187933.21万份 111831.79万份 221359.37万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 390964.97万份 297460.79万份 15680.02万份 109184.20万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 545474.15万份 390964.97万份 32081.91万份 186591.09万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 651208.10万份 545474.15万份 25482.58万份 131216.53万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 515435.08万份 651208.10万份 406552.32万份 270779.30万份
2011-03-26 2010-01-01 2010-12-31 614162.78万份 515435.08万份 63913.24万份 162640.94万份
2010-03-29 2009-01-01 2009-12-31 665700.88万份 614162.78万份 199346.03万份 250884.12万份
2009-03-31 2008-01-01 2008-12-31 843379.87万份 665700.88万份 53670.93万份 231349.92万份
2008-03-27 2007-04-11 2007-12-31 50000.00万份 843379.87万份 1582009.26万份 820856.92万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 239193.61万份 229722.02万份 3979.27万份 13450.86万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 187933.21万份 294690.50万份 157890.89万份 51133.60万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 297460.79万份 218901.06万份 84982.08万份 163541.82万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 390964.97万份 340578.24万份 1191.23万份 51577.96万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 545474.15万份 394203.03万份 1790.43万份 153061.55万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 651208.10万份 540636.01万份 2357.19万份 112929.28万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 515435.08万份 425309.93万份 34288.28万份 124413.43万份
2010-08-25 2010-01-01 2010-06-30 614162.78万份 559100.27万份 19722.74万份 74785.26万份
2009-08-28 2009-01-01 2009-06-30 665700.88万份 672612.18万份 73615.20万份 66703.90万份
2008-08-25 2008-01-01 2008-06-30 843379.87万份 655498.14万份 21095.84万份 208977.57万份
2007-08-27 2007-04-11 2007-06-30 50000.00万份 1418055.10万份 1452250.47万份 116422.89万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 212813.25万份 205251.79万份 2209.38万份 9770.84万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 229722.02万份 212813.25万份 2306.46万份 19215.22万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 234946.40万份 229722.02万份 1914.45万份 7138.83万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 239193.61万份 234946.40万份 2064.82万份 6312.03万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 290669.75万份 239193.61万份 3155.01万份 54631.15万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 294690.50万份 290669.75万份 15279.21万份 19299.96万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 330066.87万份 294690.50万份 6347.05万份 41723.42万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 187933.21万份 330066.87万份 151543.84万份 9410.18万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 196098.18万份 187933.21万份 5392.68万份 13557.65万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 218901.06万份 196098.18万份 21457.02万份 44259.90万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 295546.36万份 218901.06万份 34375.84万份 111021.14万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 297460.79万份 295546.36万份 50606.25万份 52520.67万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 329771.23万份 297460.79万份 1002.79万份 33313.23万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 340578.24万份 329771.23万份 13486.01万份 24293.02万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 378892.55万份 340578.24万份 463.26万份 38777.57万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 390964.97万份 378892.55万份 727.97万份 12800.38万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 376600.95万份 390964.97万份 29397.16万份 15033.13万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 394203.03万份 376600.95万份 894.32万份 18496.40万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 405582.88万份 394203.03万份 888.37万份 12268.22万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 545474.15万份 405582.88万份 902.06万份 140793.33万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 534473.36万份 545474.15万份 22370.22万份 11369.43万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 540636.01万份 534473.36万份 755.16万份 6917.81万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 583831.91万份 540636.01万份 706.98万份 43902.87万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 651208.10万份 583831.91万份 1650.21万份 69026.41万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 417716.53万份 651208.10万份 371424.80万份 137933.23万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 425309.93万份 417716.53万份 839.24万份 8432.64万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 450445.36万份 425309.93万份 12027.75万份 37163.18万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 515435.08万份 450445.36万份 22260.54万份 87250.25万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 563182.82万份 515435.08万份 20174.80万份 67922.54万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 559100.27万份 563182.82万份 24015.70万份 19933.15万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 563592.09万份 559100.27万份 10504.15万份 14995.97万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 614162.78万份 563592.09万份 9218.59万份 59789.29万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 633222.92万份 614162.78万份 93352.15万份 112412.28万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 672612.18万份 633222.92万份 32378.67万份 71767.93万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 657081.10万份 672612.18万份 71569.06万份 56037.98万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 665700.88万份 657081.10万份 2046.15万份 10665.93万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 671224.92万份 665700.88万份 2143.90万份 7667.94万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 655498.14万份 671224.92万份 30431.19万份 14704.41万份
2008-07-19 2008-04-01 2008-06-30 698511.10万份 655498.14万份 14077.71万份 57090.67万份
2008-04-21 2008-01-01 2008-03-31 843379.87万份 698511.10万份 7018.13万份 151886.89万份
2008-01-22 2007-10-01 2007-12-31 1079564.47万份 843379.87万份 21517.86万份 257702.46万份
2007-10-24 2007-07-01 2007-09-30 1418055.10万份 1079564.47万份 108240.94万份 446731.56万份
2007-07-19 2007-04-11 2007-06-30 50000.00万份 1418055.10万份 1452250.47万份 116422.89万份