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2019年10月23日 星期三

华泰柏瑞交易型货币A(511830)份额变动

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华泰柏瑞交易型货币A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 3363.51万份 4824.00万份 5191.33万份 3730.83万份
2016-03-29 2015-07-14 2015-12-31 70161.90万份 3363.51万份 4963.76万份 2301.88万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 4824.00万份 4091.98万份 3683.89万份 4415.91万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 3363.51万份 1347.95万份 931.15万份 2946.70万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3377.14万份 2860.48万份 702.48万份 1219.14万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 4091.98万份 3377.14万份 767.89万份 1482.74万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 1877.98万份 4091.98万份 2735.54万份 521.54万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 4824.00万份 1877.98万份 948.35万份 3894.37万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 1004.10万份 4824.00万份 4123.10万份 303.20万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 1347.95万份 1004.10万份 137.08万份 480.94万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 2146.15万份 1347.95万份 85.20万份 883.40万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 3363.51万份 2146.15万份 845.94万份 2063.30万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 2686.87万份 3363.51万份 2612.87万份 1936.23万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 0.00万份 2686.87万份 2350.90万份 365.64万份