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2019年10月15日 星期二

大成添益交易型货币E(511690)份额变动

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大成添益交易型货币E份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-09-29 2016-12-31 255154.60万份 312354.28万份 434102.26万份 376902.57万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 312354.28万份 382965.73万份 1007275.67万份 936664.23万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 356979.55万份 428710.77万份 418588.42万份 346857.20万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 382965.73万份 356979.55万份 352391.39万份 378377.57万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 400008.85万份 382965.73万份 445416.39万份 462459.51万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 312354.28万份 400008.85万份 561859.29万份 474204.72万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 255253.03万份 312354.28万份 434003.83万份 376902.57万份