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2019年10月20日 星期天

长信中证一带一路分级(502016)份额变动

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长信中证一带一路分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 4385.25万份 1352.65万份 7187.47万份 10344.52万份
2016-03-26 2015-08-17 2015-12-31 21566.82万份 4385.25万份 2899.00万份 19527.63万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 1352.65万份 3237.13万份 7503.46万份 5738.13万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 4385.25万份 1643.92万份 4196.77万份 6900.03万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 1966.01万份 1638.77万份 445.33万份 866.82万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 3237.13万份 1966.01万份 887.27万份 2206.26万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 3308.68万份 3237.13万份 3935.97万份 4112.61万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 1352.65万份 3308.68万份 3567.49万份 1625.51万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 861.69万份 1352.65万份 2595.41万份 2120.67万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 1643.92万份 861.69万份 395.29万份 1323.82万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 1917.12万份 1643.92万份 3124.87万份 3340.97万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 4385.25万份 1917.12万份 1071.90万份 3559.06万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 2277.29万份 4385.25万份 2883.38万份 1928.11万份