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2019年09月17日 星期二

华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)份额变动

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华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-06-24 2016-12-31 0.00万份 86582.82万份 105104.13万份 61671.68万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 86582.82万份 155733.81万份 151308.65万份 82157.67万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 128428.94万份 111689.79万份 8949.55万份 25688.70万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 155733.81万份 128428.94万份 7243.51万份 34548.38万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 199592.02万份 155733.81万份 20100.91万份 63959.12万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 86582.82万份 199592.02万份 131207.74万份 18198.55万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 78319.62万份 86582.82万份 30795.53万份 22532.33万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 43150.38万份 78319.62万份 74308.60万份 39139.36万份