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2020年02月18日 星期二

工银全球股票(QDII)(486001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

工银全球股票(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 27549.34万份 27567.77万份 4976.49万份 4958.06万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 50978.16万份 27549.34万份 5550.36万份 28979.18万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 73486.38万份 50978.16万份 4598.27万份 27106.49万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 108953.23万份 73486.38万份 4415.29万份 39882.14万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 117689.53万份 108953.23万份 5337.71万份 14074.01万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 153768.61万份 117689.53万份 4869.78万份 40948.86万份
2011-03-26 2010-01-01 2010-12-31 205237.58万份 153768.61万份 15921.68万份 67390.65万份
2010-03-29 2009-01-01 2009-12-31 222663.25万份 205237.58万份 46377.71万份 63803.38万份
2009-03-31 2008-02-14 2008-12-31 315581.66万份 222663.25万份 6419.12万份 99337.54万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 27567.77万份 33800.60万份 12466.14万份 6233.32万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 27549.34万份 27775.44万份 2249.09万份 2022.99万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 50978.16万份 31401.12万份 4781.78万份 24358.82万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 73486.38万份 64788.87万份 3419.79万份 12117.30万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 108953.23万份 90313.66万份 1942.72万份 20582.30万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 117689.53万份 114680.76万份 2833.99万份 5842.76万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 153768.61万份 123759.48万份 3111.75万份 33120.88万份
2010-08-26 2010-01-01 2010-06-30 205237.58万份 194487.20万份 12284.67万份 23035.06万份
2009-08-28 2009-01-01 2009-06-30 222663.25万份 226813.72万份 26700.07万份 22549.60万份
2008-08-27 2008-02-14 2008-06-30 315581.66万份 243646.17万份 3163.67万份 75099.16万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 34795.59万份 34943.60万份 5279.62万份 5131.61万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 33800.60万份 34795.59万份 5940.25万份 4945.26万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 30423.69万份 33800.60万份 6820.87万份 3443.95万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 27567.77万份 30423.69万份 5645.28万份 2789.36万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 27849.01万份 27567.77万份 1211.31万份 1492.55万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 27775.44万份 27849.01万份 1516.10万份 1442.52万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 28356.27万份 27775.44万份 457.50万份 1038.34万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 27549.34万份 28356.27万份 1791.58万份 984.65万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 28972.24万份 27549.34万份 316.73万份 1739.63万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 31401.12万份 28972.24万份 451.85万份 2880.73万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 45154.55万份 31401.12万份 2478.47万份 16231.90万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 50978.16万份 45154.55万份 2303.31万份 8126.92万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 58290.95万份 50978.16万份 617.05万份 7929.84万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 64788.87万份 58290.95万份 561.44万份 7059.36万份
2014-07-17 2014-04-01 2014-06-30 69073.04万份 64788.87万份 629.39万份 4913.56万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 73486.38万份 69073.04万份 2790.40万份 7203.74万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 81554.08万份 73486.38万份 759.92万份 8827.63万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 90313.66万份 81554.08万份 1712.64万份 10472.22万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 101605.51万份 90313.66万份 617.62万份 11909.47万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 108953.23万份 101605.51万份 1325.10万份 8672.82万份
2013-01-18 2012-10-01 2012-12-31 112244.15万份 108953.23万份 1384.69万份 4675.60万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 114680.76万份 112244.15万份 1119.04万份 3555.65万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 116601.08万份 114680.76万份 763.19万份 2683.51万份
2012-04-20 2012-01-01 2012-03-31 117689.53万份 116601.08万份 2070.79万份 3159.24万份
2012-01-30 2011-10-01 2011-12-31 119003.90万份 117689.53万份 758.29万份 2072.66万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 123759.48万份 119003.90万份 999.74万份 5755.32万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 142202.77万份 123759.48万份 935.30万份 19378.58万份
2011-04-23 2011-01-01 2011-03-31 153768.61万份 142202.77万份 2176.45万份 13742.30万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 185316.53万份 153768.61万份 1744.36万份 33292.28万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 194487.20万份 185316.53万份 1892.65万份 11063.31万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 202042.40万份 194487.20万份 6399.59万份 13954.79万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 205237.58万份 202042.40万份 5885.08万份 9080.27万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 216889.98万份 205237.58万份 3968.13万份 15620.52万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 226813.72万份 216889.98万份 15709.52万份 25633.25万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 230519.29万份 226813.72万份 14000.97万份 17706.54万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 222663.25万份 230519.29万份 12699.09万份 4843.06万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 226543.90万份 222663.25万份 2649.08万份 6529.73万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 243646.17万份 226543.90万份 606.38万份 17708.65万份
2008-07-18 2008-04-01 2008-06-30 315684.09万份 243646.17万份 3061.24万份 75099.16万份