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2019年08月25日 星期天

工银14天理财债券发起A(485120)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

工银14天理财债券发起A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 212332.35万份 107850.98万份 201979.05万份 306460.43万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 368176.01万份 212332.35万份 848412.31万份 1004255.96万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 155217.46万份 368176.01万份 1751996.47万份 1539037.92万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 476110.06万份 155217.46万份 1707471.01万份 2028363.61万份
2013-03-28 2012-10-26 2012-12-31 686362.51万份 476110.06万份 722453.43万份 932705.88万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 107850.98万份 58228.69万份 14262.17万份 63884.46万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 212332.35万份 159771.54万份 147873.04万份 200433.85万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 368176.01万份 279973.65万份 614131.71万份 702334.06万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 155217.46万份 420230.57万份 914407.16万份 649394.05万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 476110.06万份 213739.78万份 901469.34万份 1163839.63万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 56931.42万份 73452.48万份 77746.75万份 61225.70万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 58228.69万份 56931.42万份 12197.73万份 13494.99万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 74466.33万份 58228.69万份 4549.62万份 20787.26万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 107850.98万份 74466.33万份 9712.55万份 43097.20万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 132977.79万份 107850.98万份 20219.11万份 45345.93万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 159771.54万份 132977.79万份 33915.78万份 60709.52万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 178920.26万份 159771.54万份 66705.05万份 85853.78万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 212332.35万份 178920.26万份 81139.10万份 114551.20万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 235809.57万份 212332.35万份 94313.38万份 117790.59万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 279973.65万份 235809.57万份 139969.24万份 184133.33万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 299939.51万份 279973.65万份 361037.83万份 381003.68万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 368176.01万份 299939.51万份 253093.88万份 321330.38万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 387847.58万份 368176.01万份 391700.60万份 411372.17万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 420230.57万份 387847.58万份 445888.71万份 478271.70万份
2014-07-17 2014-04-01 2014-06-30 210638.04万份 420230.57万份 651280.21万份 441687.68万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 155217.46万份 210638.04万份 263126.95万份 207706.37万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 383538.08万份 155217.46万份 192686.50万份 421007.13万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 213739.78万份 383538.08万份 613315.16万份 443516.85万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 449632.28万份 213739.78万份 219801.93万份 455694.43万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 476110.06万份 449632.28万份 681667.42万份 708145.20万份
2013-01-18 2012-10-26 2012-12-31 655028.70万份 476110.06万份 753787.25万份 932705.88万份