新闻源 财富源

2019年11月19日 星期二

工银7天理财债券A(485118)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

工银7天理财债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 1603632.63万份 766853.71万份 2077626.57万份 2914405.50万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 2498334.52万份 1603632.63万份 6666468.49万份 7561170.38万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 1896534.64万份 2498334.52万份 16249813.54万份 15648013.66万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 2068667.06万份 1896534.64万份 17246042.18万份 17418174.60万份
2013-03-28 2012-08-22 2012-12-31 2961080.03万份 2068667.06万份 8552013.75万份 9444426.72万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 766853.71万份 510959.39万份 428901.80万份 684796.12万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 1603632.63万份 1057857.97万份 1294964.78万份 1840739.44万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 2498334.52万份 1703112.34万份 3829580.74万份 4624802.92万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 1896534.64万份 2599834.13万份 8968690.15万份 8265390.66万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 2068667.06万份 1600214.86万份 8502268.12万份 8970720.31万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 452308.06万份 418443.50万份 113095.31万份 146959.87万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 510959.39万份 452308.06万份 130514.04万份 189165.38万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 613958.22万份 510959.39万份 169806.58万份 272805.41万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 766853.71万份 613958.22万份 259095.23万份 411990.71万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 933910.44万份 766853.71万份 344259.29万份 511316.02万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 1057857.97万份 933910.44万份 438402.51万份 562350.04万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 1260318.46万份 1057857.97万份 537107.18万份 739567.67万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 1603632.63万份 1260318.46万份 757857.60万份 1101171.77万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 1862738.77万份 1603632.63万份 1062379.91万份 1321486.05万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 1703112.34万份 1862738.77万份 1774507.84万份 1614881.41万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 1996408.87万份 1703112.34万份 1911312.94万份 2204609.48万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 2498334.52万份 1996408.87万份 1918267.80万份 2420193.45万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 2996481.46万份 2498334.52万份 3039747.21万份 3537894.15万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 2599834.13万份 2996481.46万份 4241376.18万份 3844728.85万份
2014-07-17 2014-04-01 2014-06-30 2483105.48万份 2599834.13万份 4562508.25万份 4445779.61万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 1896534.64万份 2483105.48万份 4406181.90万份 3819611.06万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 2319319.20万份 1896534.64万份 3874039.13万份 4296823.69万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 1600214.86万份 2319319.20万份 4869734.93万份 4150630.59万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 2203785.76万份 1600214.86万份 3684100.26万份 4287671.16万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 2068667.06万份 2203785.76万份 4818167.86万份 4683049.16万份
2013-01-18 2012-10-01 2012-12-31 2146010.34万份 2068667.06万份 4793221.03万份 4870564.31万份
2012-10-25 2012-08-22 2012-09-30 2889374.93万份 2146010.34万份 3758792.72万份 4502157.31万份