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2019年10月17日 星期四

工银信用纯债债券B(485019)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

工银信用纯债债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 53419.71万份 9764.56万份 44475.83万份 88130.97万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 31819.66万份 53419.71万份 104860.59万份 83260.54万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 45330.22万份 31819.66万份 198132.16万份 211642.73万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 314494.28万份 45330.22万份 419096.04万份 688260.10万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 9764.56万份 4669.87万份 114.96万份 5209.65万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 53419.71万份 17809.72万份 21765.64万份 57375.63万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 31819.66万份 20031.68万份 24659.80万份 36447.78万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 45330.22万份 60871.75万份 89107.04万份 73565.51万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 314494.28万份 181627.30万份 388251.20万份 521118.18万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 3514.85万份 3097.59万份 8.36万份 425.62万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 4669.87万份 3514.85万份 28.29万份 1183.31万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 5669.46万份 4669.87万份 73.84万份 1073.43万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 9764.56万份 5669.46万份 41.12万份 4136.22万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 30290.14万份 9764.56万份 2785.61万份 23311.18万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 17809.72万份 30290.14万份 19924.58万份 7444.16万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 27861.03万份 17809.72万份 7656.73万份 17708.03万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 53419.71万份 27861.03万份 14108.91万份 39667.59万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 57993.39万份 53419.71万份 31708.25万份 36281.93万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 20031.68万份 57993.39万份 48492.53万份 10530.82万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 21948.48万份 20031.68万份 10885.65万份 12802.45万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 31819.66万份 21948.48万份 13774.16万份 23645.33万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 76959.41万份 31819.66万份 65219.69万份 110359.44万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 60871.75万份 76959.41万份 43805.44万份 27717.78万份
2014-07-17 2014-04-01 2014-06-30 59435.12万份 60871.75万份 41171.59万份 39734.96万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 45330.22万份 59435.12万份 47935.45万份 33830.55万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 92422.24万份 45330.22万份 2402.70万份 49494.71万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 181627.30万份 92422.24万份 28442.15万份 117647.21万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 203805.58万份 181627.30万份 276657.80万份 298836.08万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 314494.28万份 203805.58万份 111593.40万份 222282.10万份