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2019年12月07日 星期六

汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

汇添富香港优势精选混合(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 11791.65万份 25331.54万份 23567.70万份 10027.81万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 5901.97万份 11791.65万份 10876.43万份 4986.75万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 6239.65万份 5901.97万份 1374.40万份 1712.08万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 9009.03万份 6239.65万份 638.49万份 3407.88万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 9169.77万份 9009.03万份 2125.91万份 2286.65万份
2012-03-30 2011-01-01 2011-12-31 12862.52万份 9169.77万份 1269.95万份 4962.71万份
2011-03-28 2010-06-25 2010-12-31 52263.61万份 12862.52万份 1685.44万份 41086.52万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 25331.54万份 21507.87万份 7661.52万份 11485.19万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 11791.65万份 13359.42万份 7436.45万份 5868.68万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 5901.97万份 6714.76万份 4545.85万份 3733.06万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 6239.65万份 6062.63万份 369.23万份 546.25万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 9009.03万份 6766.81万份 384.71万份 2626.93万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 9169.77万份 8211.98万份 328.62万份 1286.40万份
2011-08-24 2011-01-01 2011-06-30 12862.52万份 9367.90万份 1052.65万份 4547.28万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 21211.16万份 25006.40万份 5711.91万份 1916.67万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 21507.87万份 21211.16万份 780.24万份 1076.95万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 22335.67万份 21507.87万份 1481.66万份 2309.46万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 25331.54万份 22335.67万份 6179.86万份 9175.73万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 15911.03万份 25331.54万份 12458.33万份 3037.83万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 13359.42万份 15911.03万份 3672.92万份 1121.31万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 7223.37万份 13359.42万份 6489.95万份 353.90万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 11791.65万份 7223.37万份 946.49万份 5514.77万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 11810.03万份 11791.65万份 395.54万份 413.93万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 6714.76万份 11810.03万份 5935.05万份 839.77万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 6139.04万份 6714.76万份 3714.54万份 3138.82万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 5901.97万份 6139.04万份 831.30万份 594.24万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 5896.88万份 5901.97万份 616.98万份 611.89万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 6062.63万份 5896.88万份 388.20万份 553.94万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 6051.20万份 6062.63万份 139.71万份 128.29万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 6239.65万份 6051.20万份 229.52万份 417.96万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 6636.53万份 6239.65万份 173.61万份 570.49万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 6766.81万份 6636.53万份 80.17万份 210.45万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 7539.13万份 6766.81万份 122.43万份 894.75万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 9009.03万份 7539.13万份 262.28万份 1732.18万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 7750.80万份 9009.03万份 1592.38万份 334.14万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 8211.98万份 7750.80万份 204.92万份 666.10万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 9188.88万份 8211.98万份 226.79万份 1203.69万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 9169.77万份 9188.88万份 101.83万份 82.72万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 9252.57万份 9169.77万份 69.03万份 151.84万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 9367.90万份 9252.57万份 148.27万份 263.60万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 11444.97万份 9367.90万份 694.48万份 2771.55万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 12862.52万份 11444.97万份 358.17万份 1775.72万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 16657.49万份 12862.52万份 1609.35万份 5404.31万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 52263.61万份 16657.49万份 76.09万份 35682.21万份