新闻源 财富源

2019年08月26日 星期一

国富恒久信用债券A(450018)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国富恒久信用债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 3555.10万份 9873.02万份 10419.76万份 4101.84万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 1421.97万份 3555.10万份 7067.13万份 4934.00万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 3785.40万份 1421.97万份 84.57万份 2448.00万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 38990.20万份 3785.40万份 2505.41万份 37710.21万份
2013-03-27 2012-09-11 2012-12-31 55885.65万份 38990.20万份 15.45万份 16910.89万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 9873.02万份 7246.71万份 3933.12万份 6559.42万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 3555.10万份 7633.15万份 4153.97万份 75.92万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 1421.97万份 3684.06万份 6874.35万份 4612.26万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 3785.40万份 2462.04万份 19.96万份 1343.32万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 38990.20万份 12638.83万份 2354.03万份 28705.40万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 7242.42万份 5476.32万份 0.24万份 1766.35万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 7246.71万份 7242.42万份 15.59万份 19.88万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 10647.52万份 7246.71万份 2364.78万份 5765.59万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 9873.02万份 10647.52万份 1568.34万份 793.83万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 6692.05万份 9873.02万份 4683.39万份 1502.42万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 7633.15万份 6692.05万份 1582.40万份 2523.50万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 3560.52万份 7633.15万份 4125.32万份 52.69万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 3555.10万份 3560.52万份 28.65万份 23.23万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 3609.55万份 3555.10万份 140.88万份 195.32万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 3684.06万份 3609.55万份 51.90万份 126.42万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 3790.27万份 3684.06万份 162.89万份 269.10万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 1421.97万份 3790.27万份 6711.46万份 4343.16万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 1978.80万份 1421.97万份 58.84万份 615.67万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 2462.04万份 1978.80万份 5.77万份 489.01万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 2983.21万份 2462.04万份 10.93万份 532.10万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 3785.40万份 2983.21万份 9.03万份 811.22万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 6003.04万份 3785.40万份 136.33万份 2353.97万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 12638.83万份 6003.04万份 15.05万份 6650.84万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 23862.76万份 12638.83万份 928.87万份 12152.79万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 38990.20万份 23862.76万份 1425.17万份 16552.61万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 55885.65万份 38990.20万份 15.45万份 16910.89万份