新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

中海优质成长混合(398001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中海优质成长混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 292508.00万份 371559.15万份 159612.73万份 80561.58万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 470149.59万份 292508.00万份 357999.36万份 535640.95万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 621049.55万份 470149.59万份 50789.02万份 201688.97万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 637154.34万份 621049.55万份 159137.93万份 175242.72万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 710587.06万份 637154.34万份 32143.27万份 105575.99万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 870190.47万份 710587.06万份 52224.30万份 211827.71万份
2011-03-30 2010-01-01 2010-12-31 677229.70万份 870190.47万份 434698.40万份 241737.63万份
2010-03-27 2009-01-01 2009-12-31 783828.55万份 677229.70万份 179790.46万份 286389.30万份
2009-03-27 2008-01-01 2008-12-31 822478.26万份 783828.55万份 85497.51万份 124147.22万份
2008-03-28 2007-01-01 2007-12-31 16106.87万份 822478.26万份 682155.23万份 96269.33万份
2007-03-30 2006-01-01 2006-12-31 32241.88万份 16106.87万份 26100.89万份 42235.90万份
2006-03-27 2005-01-01 2005-12-31 82849.92万份 32241.88万份 12508.77万份 63116.80万份
2005-03-30 2004-09-28 2004-12-31 101761.97万份 82849.92万份 6920.37万份 25832.43万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 371559.15万份 353233.99万份 13319.07万份 31644.24万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 292508.00万份 384991.20万份 140732.66万份 48249.46万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 470149.59万份 333337.55万份 248885.73万份 385697.77万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 621049.55万份 535498.97万份 13211.55万份 98762.12万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 637154.34万份 687316.50万份 104939.21万份 54777.05万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 710587.06万份 666105.37万份 9714.31万份 54196.00万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 870190.47万份 732256.11万份 45325.07万份 183259.44万份
2010-08-27 2010-01-01 2010-06-30 677229.70万份 769198.78万份 252195.98万份 160226.90万份
2009-08-27 2009-01-01 2009-06-30 783828.55万份 727712.78万份 132098.81万份 188214.58万份
2008-08-28 2008-01-01 2008-06-30 822478.26万份 768836.18万份 20224.77万份 73866.86万份
2007-08-29 2007-01-01 2007-06-30 16106.87万份 51137.32万份 75629.17万份 40598.73万份
2006-08-29 2006-01-01 2006-06-30 32241.88万份 7809.73万份 8265.28万份 32697.43万份
2005-08-25 2005-01-01 2005-06-30 82849.92万份 53719.64万份 3567.38万份 32697.66万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 336294.40万份 326149.68万份 11116.12万份 21260.84万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 353233.99万份 336294.40万份 7580.96万份 24520.55万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 360370.12万份 353233.99万份 6804.06万份 13940.19万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 371559.15万份 360370.12万份 6515.01万份 17704.05万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 379702.43万份 371559.15万份 8232.21万份 16375.49万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 384991.20万份 379702.43万份 10647.86万份 15936.63万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 385248.51万份 384991.20万份 28866.80万份 29124.11万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 292508.00万份 385248.51万份 111865.86万份 19125.34万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 310940.33万份 292508.00万份 23905.60万份 42337.94万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 333337.55万份 310940.33万份 85208.02万份 107605.24万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 392859.14万份 333337.55万份 236585.48万份 296107.07万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 470149.59万份 392859.14万份 12300.26万份 89590.70万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 516048.30万份 470149.59万份 17792.56万份 63691.26万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 535498.97万份 516048.30万份 19784.91万份 39235.58万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 590900.74万份 535498.97万份 605.76万份 56007.53万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 621049.55万份 590900.74万份 12605.79万份 42754.60万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 610416.49万份 621049.55万份 53423.32万份 42790.26万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 687316.50万份 610416.49万份 775.40万份 77675.41万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 656539.93万份 687316.50万份 60352.85万份 29576.28万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 637154.34万份 656539.93万份 44586.36万份 25200.77万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 677714.38万份 637154.34万份 1119.65万份 41679.69万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 666105.37万份 677714.38万份 21309.31万份 9700.30万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 707519.41万份 666105.37万份 1976.24万份 43390.27万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 710587.06万份 707519.41万份 7738.07万份 10805.73万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 720893.98万份 710587.06万份 3528.20万份 13835.12万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 732256.11万份 720893.98万份 3371.03万份 14733.15万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 754164.71万份 732256.11万份 21440.77万份 43349.37万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 870190.47万份 754164.71万份 23884.30万份 139910.06万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 752106.52万份 870190.47万份 176222.35万份 58138.39万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 769198.78万份 752106.52万份 6280.08万份 23372.34万份
2010-07-17 2010-04-01 2010-06-30 785958.23万份 769198.78万份 12424.34万份 29183.79万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 677229.70万份 785958.23万份 239771.64万份 131043.11万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 684622.06万份 677229.70万份 23880.31万份 31272.67万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 727712.78万份 684622.06万份 23811.33万份 66902.05万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 791663.57万份 727712.78万份 79544.37万份 143495.16万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 783828.55万份 791663.57万份 52554.43万份 44719.42万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 779847.76万份 783828.55万份 28674.63万份 24693.84万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 768836.18万份 779847.76万份 36598.11万份 25586.53万份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 776912.90万份 768836.18万份 19593.94万份 27670.67万份
2008-04-22 2008-01-01 2008-03-31 822478.26万份 776912.90万份 630.84万份 46196.19万份
2008-01-21 2007-10-01 2007-12-31 46433.63万份 822478.26万份 594515.05万份 38955.91万份
2007-10-26 2007-07-01 2007-09-30 51137.32万份 46433.63万份 12011.00万份 16714.69万份
2007-07-20 2007-04-01 2007-06-30 35772.72万份 51137.32万份 39284.00万份 23919.40万份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 16106.87万份 35772.72万份 36345.18万份 16679.33万份
2007-01-19 2006-10-01 2006-12-31 8372.30万份 16106.87万份 13732.82万份 5998.25万份
2006-10-26 2006-07-01 2006-09-30 7809.73万份 8372.30万份 4102.79万份 3540.22万份
2006-07-21 2006-04-01 2006-06-30 17224.30万份 7809.73万份 7777.57万份 17192.14万份
2006-04-19 2006-01-01 2006-03-31 32241.88万份 17224.30万份 487.71万份 15505.29万份
2006-01-20 2005-10-01 2005-12-31 34436.96万份 32241.88万份 29.64万份 2224.71万份
2005-10-28 2005-07-01 2005-09-30 53719.64万份 34436.96万份 8911.75万份 28194.44万份
2005-07-19 2005-04-01 2005-06-30 60258.41万份 53719.64万份 70.89万份 6609.66万份
2005-04-20 2005-01-01 2005-03-31 82849.92万份 60258.41万份 3496.49万份 26087.99万份
2005-01-24 2004-09-28 2004-12-31 101761.97万份 82849.92万份 6920.37万份 25832.43万份