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2019年11月20日 星期三

中海增强收益债券C(395012)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中海增强收益债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 1427.76万份 454.02万份 146.57万份 1120.31万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 757.26万份 1427.76万份 2781.01万份 2110.51万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 2540.42万份 757.26万份 1033.66万份 2816.82万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 5065.10万份 2540.42万份 8818.66万份 11343.34万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 10918.53万份 5065.10万份 15702.56万份 21555.99万份
2012-03-27 2011-03-23 2011-12-31 29749.45万份 10918.53万份 829.90万份 19660.82万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 454.02万份 3494.44万份 451915.55万份 448875.13万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 1427.76万份 526.56万份 103.55万份 1004.75万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 757.26万份 840.56万份 1499.38万份 1416.08万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 2540.42万份 1000.43万份 68.59万份 1608.58万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 5065.10万份 3378.93万份 5712.53万份 7398.70万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 10918.53万份 6415.08万份 642.31万份 5145.77万份
2011-08-26 2011-03-23 2011-06-30 29749.45万份 13286.21万份 200.40万份 16663.63万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 446.33万份 325.41万份 39.44万份 160.35万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 3494.44万份 446.33万份 2899.71万份 5947.82万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 434.80万份 3494.44万份 451897.22万份 448837.58万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 454.02万份 434.80万份 18.33万份 37.55万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 489.11万份 454.02万份 14.29万份 49.38万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 526.56万份 489.11万份 28.73万份 66.18万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 536.61万份 526.56万份 24.71万份 34.76万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 1427.76万份 536.61万份 78.84万份 970.00万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 680.91万份 1427.76万份 1077.54万份 330.69万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 840.56万份 680.91万份 204.09万份 363.74万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 613.46万份 840.56万份 1440.32万份 1213.22万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 757.26万份 613.46万份 59.06万份 202.86万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 1304.24万份 757.26万份 375.40万份 922.38万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 1000.43万份 1304.24万份 589.67万份 285.86万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 1205.97万份 1000.43万份 48.27万份 253.81万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 2540.42万份 1205.97万份 20.32万份 1354.77万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 3003.35万份 2540.42万份 85.56万份 548.49万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 3378.93万份 3003.35万份 3020.58万份 3396.16万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 4087.12万份 3378.93万份 4993.64万份 5701.82万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 5065.10万份 4087.12万份 718.89万份 1696.87万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 8576.87万份 5065.10万份 1475.32万份 4987.09万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 6415.08万份 8576.87万份 13584.93万份 11423.14万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 9619.37万份 6415.08万份 534.12万份 3738.42万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 10918.53万份 9619.37万份 108.19万份 1407.35万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 11427.34万份 10918.53万份 365.55万份 874.36万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 13286.21万份 11427.34万份 263.95万份 2122.83万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 29749.45万份 13286.21万份 200.40万份 16663.63万份