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2019年08月17日 星期六

中海稳健收益债券(395001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中海稳健收益债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 100709.76万份 22899.98万份 81823.14万份 159632.92万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 8618.31万份 100709.76万份 97725.79万份 5634.34万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 10971.67万份 8618.31万份 2513.40万份 4866.76万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 24788.01万份 10971.67万份 19751.43万份 33567.77万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 28825.63万份 24788.01万份 4417.41万份 8455.03万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 88758.25万份 28825.63万份 6995.97万份 66928.59万份
2011-03-30 2010-01-01 2010-12-31 113930.24万份 88758.25万份 107447.89万份 132619.87万份
2010-03-27 2009-01-01 2009-12-31 238098.44万份 113930.24万份 196730.95万份 320899.15万份
2009-03-27 2008-04-10 2008-12-31 259275.44万份 238098.44万份 240126.18万份 261303.18万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 22899.98万份 4978.25万份 532.48万份 18454.21万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 100709.76万份 70943.36万份 76778.42万份 106544.82万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 8618.31万份 6910.40万份 1464.77万份 3172.69万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 10971.67万份 8999.79万份 1385.67万份 3357.55万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 24788.01万份 13631.14万份 12997.02万份 24153.89万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 28825.63万份 26974.00万份 1920.03万份 3771.66万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 88758.25万份 46864.98万份 5660.58万份 47553.85万份
2010-08-27 2010-01-01 2010-06-30 113930.24万份 56590.22万份 37564.64万份 94904.66万份
2009-08-27 2009-01-01 2009-06-30 238098.44万份 110521.34万份 107427.19万份 235004.28万份
2008-08-28 2008-04-10 2008-06-30 259275.44万份 250402.20万份 31713.57万份 40586.81万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 4717.91万份 4506.83万份 1137.53万份 1348.60万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 4978.25万份 4717.91万份 526.77万份 787.12万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 5185.31万份 4978.25万份 42.06万份 249.12万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 22899.98万份 5185.31万份 490.42万份 18205.09万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 63894.40万份 22899.98万份 141.33万份 41135.74万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 70943.36万份 63894.40万份 4903.40万份 11952.36万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 18763.68万份 70943.36万份 63205.29万份 11025.61万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 100709.76万份 18763.68万份 13573.13万份 95519.21万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 5742.46万份 100709.76万份 95564.58万份 597.28万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 6910.40万份 5742.46万份 696.44万份 1864.38万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 8103.31万份 6910.40万份 878.75万份 2071.66万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 8618.31万份 8103.31万份 586.02万份 1101.02万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 8841.99万份 8618.31万份 898.22万份 1121.89万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 8999.79万份 8841.99万份 229.51万份 387.31万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 9335.71万份 8999.79万份 413.32万份 749.24万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 10971.67万份 9335.71万份 972.35万份 2608.32万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 12440.16万份 10971.67万份 14.03万份 1482.51万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 13631.14万份 12440.16万份 6740.39万份 7931.37万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 26811.86万份 13631.14万份 570.13万份 13750.85万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 24788.01万份 26811.86万份 12426.89万份 10403.04万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 25806.89万份 24788.01万份 184.02万份 1202.90万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 26974.00万份 25806.89万份 2313.35万份 3480.46万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 28492.92万份 26974.00万份 392.34万份 1911.26万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 28825.63万份 28492.92万份 1527.69万份 1860.40万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 30719.10万份 28825.63万份 540.59万份 2434.05万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 46864.98万份 30719.10万份 794.80万份 16940.69万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 65898.43万份 46864.98万份 996.75万份 20030.20万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 88758.25万份 65898.43万份 4663.83万份 27523.65万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 89688.59万份 88758.25万份 30629.48万份 31559.82万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 56590.22万份 89688.59万份 39253.76万份 6155.39万份
2010-07-17 2010-04-01 2010-06-30 76335.31万份 56590.22万份 11074.07万份 30819.17万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 113930.24万份 76335.31万份 26490.57万份 64085.49万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 63323.11万份 113930.24万份 76459.18万份 25852.05万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 110521.34万份 63323.11万份 12844.58万份 60042.81万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 159098.30万份 110521.34万份 10023.03万份 58599.99万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 238098.44万份 159098.30万份 97404.16万份 176404.30万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 286778.68万份 238098.44万份 110014.37万份 158694.60万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 250402.20万份 286778.68万份 98398.24万份 62021.77万份
2008-07-21 2008-04-10 2008-06-30 259275.44万份 250402.20万份 31713.57万份 40586.81万份