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2019年10月20日 星期天

中海货币A(392001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中海货币A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 30867.61万份 30117.61万份 93151.48万份 93901.48万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 28930.00万份 30867.61万份 423648.74万份 421711.12万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 23500.57万份 28930.00万份 255956.88万份 250527.45万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 67092.62万份 23500.57万份 120085.84万份 163677.89万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 50468.09万份 67092.62万份 510222.61万份 493598.09万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 8477.20万份 50468.09万份 292037.71万份 250046.82万份
2011-03-30 2010-07-28 2010-12-31 78459.08万份 8477.20万份 14784.97万份 84766.84万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 30117.61万份 14414.14万份 14396.16万份 30099.63万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 30867.61万份 21392.54万份 34165.83万份 43640.89万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 28930.00万份 37785.03万份 256315.26万份 247460.23万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 23500.57万份 29266.68万份 109876.30万份 104110.19万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 67092.62万份 17761.89万份 36703.56万份 86034.29万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 50468.09万份 43648.16万份 294621.29万份 301441.22万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 8477.20万份 6934.42万份 55865.14万份 57407.92万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 66250.55万份 78682.32万份 125907.78万份 113476.02万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 14414.14万份 66250.55万份 65878.18万份 14041.78万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 17162.38万份 14414.14万份 8389.12万份 11137.36万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 30117.61万份 17162.38万份 6007.04万份 18962.27万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 26498.46万份 30117.61万份 41636.78万份 38017.62万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 21392.54万份 26498.46万份 17348.88万份 12242.97万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 24395.72万份 21392.54万份 14918.97万份 17922.15万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 30867.61万份 24395.72万份 19246.85万份 25718.75万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 40948.93万份 30867.61万份 59383.68万份 69465.00万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 37785.03万份 40948.93万份 107949.79万份 104785.89万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 43633.07万份 37785.03万份 141992.58万份 147840.62万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 28930.00万份 43633.07万份 114322.68万份 99619.61万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 31538.72万份 28930.00万份 71232.92万份 73841.64万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 29266.68万份 31538.72万份 74847.66万份 72575.62万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 31983.98万份 29266.68万份 82697.79万份 85415.09万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 23500.57万份 31983.98万份 27178.51万份 18695.10万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 13301.42万份 23500.57万份 77683.50万份 67484.35万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 17761.89万份 13301.42万份 5698.77万份 10159.25万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 26172.93万份 17761.89万份 18690.96万份 27102.00万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 67092.62万份 26172.93万份 18012.61万份 58932.29万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 50992.41万份 67092.62万份 134639.19万份 118538.98万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 43648.16万份 50992.41万份 80962.13万份 73617.88万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 47027.15万份 43648.16万份 80353.23万份 83732.23万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 50468.09万份 47027.15万份 214268.06万份 217709.00万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 33057.85万份 50468.09万份 133668.04万份 116257.80万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 6934.42万份 33057.85万份 102504.53万份 76381.10万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 2612.87万份 6934.42万份 41986.21万份 37664.66万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 8477.20万份 2612.87万份 13878.93万份 19743.26万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 5814.71万份 8477.20万份 14046.96万份 11384.47万份
2010-10-27 2010-07-28 2010-09-30 78459.08万份 5814.71万份 738.01万份 73382.38万份