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2020年02月21日 星期五

中银理财7天债券B(380008)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中银理财7天债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 64838.80万份 215883.78万份 566376.34万份 415331.36万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 93493.59万份 64838.80万份 182632.40万份 211287.20万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 901414.68万份 93493.59万份 592103.75万份 1400024.84万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 431077.77万份 901414.68万份 1594923.93万份 1124587.02万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 215883.78万份 1265352.57万份 1642174.17万份 592705.38万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 64838.80万份 119690.21万份 113076.90万份 58225.49万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 93493.59万份 51420.57万份 112141.64万份 154214.67万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 901414.68万份 39937.73万份 450695.82万份 1312172.77万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 431077.77万份 47070.65万份 418003.17万份 802010.28万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 2152803.08万份 1745878.20万份 702262.79万份 1109187.67万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1265352.57万份 2152803.08万份 1325360.67万份 437910.15万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 610663.39万份 1265352.57万份 1142069.86万份 487380.68万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 215883.78万份 610663.39万份 500104.31万份 105324.70万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 205592.04万份 215883.78万份 259658.56万份 249366.81万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 119690.21万份 205592.04万份 193640.88万份 107739.06万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 86697.28万份 119690.21万份 60182.92万份 27189.98万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 64838.80万份 86697.28万份 52893.99万份 31035.51万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 66928.42万份 64838.80万份 37357.97万份 39447.60万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 51420.57万份 66928.42万份 33132.78万份 17624.93万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 86760.13万份 51420.57万份 37236.78万份 72576.34万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 93493.59万份 86760.13万份 74904.86万份 81638.33万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 38909.71万份 93493.59万份 85304.83万份 30720.95万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 39937.73万份 38909.71万份 56103.10万份 57131.13万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 208624.02万份 39937.73万份 96691.16万份 265377.45万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 901414.68万份 208624.02万份 354004.66万份 1046795.32万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 155301.67万份 901414.68万份 966000.07万份 219887.06万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 47070.65万份 155301.67万份 210920.69万份 102689.67万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 118342.07万份 47070.65万份 190505.10万份 261776.51万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 431077.77万份 118342.07万份 227498.07万份 540233.77万份