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2019年10月22日 星期二

上投摩根强化回报债券A(372010)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

上投摩根强化回报债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 943.41万份 737.37万份 227.44万份 433.48万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 4575.98万份 943.41万份 7613.02万份 11245.58万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 12420.52万份 4575.98万份 324.97万份 8169.52万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 7030.30万份 12420.52万份 13658.42万份 8268.21万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 16147.62万份 7030.30万份 11145.70万份 20263.02万份
2012-03-26 2011-08-10 2011-12-31 17439.91万份 16147.62万份 2779.70万份 4071.99万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 737.37万份 593.91万份 44.43万份 187.89万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 943.41万份 891.43万份 116.32万份 168.31万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 4575.98万份 1547.45万份 5479.01万份 8507.54万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 12420.52万份 7460.39万份 101.90万份 5062.03万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 7030.30万份 13913.35万份 11386.90万份 4503.85万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 16147.62万份 9134.61万份 8962.85万份 15975.85万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 584.74万份 475.22万份 23.69万份 133.21万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 593.91万份 584.74万份 87.64万份 96.81万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 634.29万份 593.91万份 20.76万份 61.13万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 737.37万份 634.29万份 23.67万份 126.76万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 686.90万份 737.37万份 95.44万份 44.97万份
2016-10-27 2016-07-01 2016-09-30 891.43万份 686.90万份 15.68万份 220.21万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 930.79万份 891.43万份 25.93万份 65.28万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 943.41万份 930.79万份 90.40万份 103.02万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 1074.12万份 943.41万份 247.08万份 377.79万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 1547.45万份 1074.12万份 1886.92万份 2360.25万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 904.45万份 1547.45万份 1974.62万份 1331.62万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 4575.98万份 904.45万份 3504.39万份 7175.92万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 4771.18万份 4575.98万份 162.31万份 357.52万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 7460.39万份 4771.18万份 60.76万份 2749.96万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 8095.87万份 7460.39万份 42.71万份 678.19万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 12420.52万份 8095.87万份 59.19万份 4383.84万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 14718.38万份 12420.52万份 48.82万份 2346.67万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 13913.35万份 14718.38万份 2222.71万份 1417.68万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 8641.45万份 13913.35万份 8661.74万份 3389.84万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 7030.30万份 8641.45万份 2725.16万份 1114.01万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 8027.39万份 7030.30万份 278.95万份 1276.04万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 9134.61万份 8027.39万份 1903.90万份 3011.13万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 15027.97万份 9134.61万份 332.39万份 6225.75万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 16147.62万份 15027.97万份 8630.46万份 9750.11万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 15060.02万份 16147.62万份 2563.92万份 1476.32万份