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2019年12月06日 星期五

光大保德信增利收益债券A(360008)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

光大保德信增利收益债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 51045.72万份 899110.40万份 893547.89万份 45483.21万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 60634.63万份 51045.72万份 60673.45万份 70262.36万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 10752.32万份 60634.63万份 171259.63万份 121377.32万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 12973.66万份 10752.32万份 61092.76万份 63314.09万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 17360.49万份 12973.66万份 22054.31万份 26441.14万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 9171.90万份 17360.49万份 83710.42万份 75521.83万份
2011-03-26 2010-01-01 2010-12-31 8327.29万份 9171.90万份 26086.52万份 25241.90万份
2010-03-29 2009-01-01 2009-12-31 43454.08万份 8327.29万份 45683.30万份 80810.10万份
2009-03-31 2008-10-29 2008-12-31 51149.10万份 43454.08万份 1095.93万份 8790.94万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 899110.40万份 512147.01万份 0.00万份 386963.40万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 51045.72万份 31527.70万份 315.26万份 19833.28万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 60634.63万份 44600.75万份 15540.04万份 31573.92万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 10752.32万份 51230.80万份 58433.25万份 17954.77万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 12973.66万份 33795.49万份 57452.19万份 36630.36万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 17360.49万份 17745.05万份 13925.80万份 13541.24万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 9171.90万份 18066.41万份 69334.52万份 60440.01万份
2010-08-24 2010-01-01 2010-06-30 8327.29万份 23197.65万份 16712.33万份 1841.96万份
2009-08-28 2009-01-01 2009-06-30 43454.08万份 11012.53万份 20517.23万份 52958.78万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 177571.12万份 24322.87万份 0.00万份 153248.25万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 512147.01万份 177571.12万份 0.00万份 334575.89万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 892370.22万份 512147.01万份 0.00万份 380223.21万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 899110.40万份 892370.22万份 0.00万份 6740.19万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 920054.32万份 899110.40万份 17.63万份 20961.55万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 31527.70万份 920054.32万份 893215.00万份 4688.38万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 36480.58万份 31527.70万份 140.57万份 5093.46万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 51045.72万份 36480.58万份 174.69万份 14739.82万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 61609.78万份 51045.72万份 13471.66万份 24035.72万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 44600.75万份 61609.78万份 31661.75万份 14652.72万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 51273.99万份 44600.75万份 8484.16万份 15157.39万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 60634.63万份 51273.99万份 7055.88万份 16416.53万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 90630.21万份 60634.63万份 71660.45万份 101656.03万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 51230.80万份 90630.21万份 41165.93万份 1766.52万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 13633.04万份 51230.80万份 52582.04万份 14984.28万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 10752.32万份 13633.04万份 5851.21万份 2970.49万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 16416.89万份 10752.32万份 2782.29万份 8446.86万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 33795.49万份 16416.89万份 858.28万份 18236.87万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 23540.83万份 33795.49万份 32425.08万份 22170.42万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 12973.66万份 23540.83万份 25027.12万份 14459.94万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 13815.23万份 12973.66万份 4781.74万份 5623.31万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 17745.05万份 13815.23万份 3346.78万份 7276.60万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 14956.73万份 17745.05万份 9433.24万份 6644.92万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 17360.49万份 14956.73万份 4492.56万份 6896.32万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 18532.12万份 17360.49万份 4320.69万份 5492.32万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 18066.41万份 18532.12万份 10055.21万份 9589.50万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 13309.88万份 18066.41万份 14844.14万份 10087.61万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 9171.90万份 13309.88万份 54490.38万份 50352.40万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 22754.79万份 9171.90万份 7208.93万份 20791.82万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 23197.65万份 22754.79万份 2165.25万份 2608.12万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 22310.99万份 23197.65万份 1561.05万份 674.39万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 8327.29万份 22310.99万份 15151.28万份 1167.58万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 13597.91万份 8327.29万份 17117.61万份 22388.23万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 11012.53万份 13597.91万份 8048.46万份 5463.09万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 17025.94万份 11012.53万份 2375.25万份 8388.65万份
2009-04-18 2009-01-01 2009-03-31 43454.08万份 17025.94万份 18141.98万份 44570.12万份
2009-01-22 2008-10-29 2008-12-31 51149.10万份 43454.08万份 1095.93万份 8790.94万份