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2020年02月17日 星期一

诺安双利债券发起(320021)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

诺安双利债券发起份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 47170.56万份 14862.81万份 6720.27万份 39028.01万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 37033.06万份 47170.56万份 132340.32万份 122202.82万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 45914.56万份 37033.06万份 61062.21万份 69943.71万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 139590.14万份 45914.56万份 2435.96万份 96111.54万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 14862.81万份 23822.93万份 20017.50万份 11057.39万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 47170.56万份 30247.26万份 3937.54万份 20860.84万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 37033.06万份 25596.99万份 21692.60万份 33128.67万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 45914.56万份 33353.79万份 11964.88万份 24525.66万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 139590.14万份 87482.35万份 2253.80万份 54361.59万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 23444.63万份 8805.59万份 0.00万份 14639.04万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 23822.93万份 23444.63万份 0.00万份 378.30万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 33575.76万份 23822.93万份 0.00万份 9752.83万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 14862.81万份 33575.76万份 20017.50万份 1304.56万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 29871.50万份 14862.81万份 2625.79万份 17634.47万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 30247.26万份 29871.50万份 156.94万份 532.70万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 50400.13万份 30247.26万份 79.89万份 20232.76万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 47170.56万份 50400.13万份 3857.65万份 628.08万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 54466.13万份 47170.56万份 72148.43万份 79444.01万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 25596.99万份 54466.13万份 38499.29万份 9630.14万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 39124.16万份 25596.99万份 5121.59万份 18648.76万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 37033.06万份 39124.16万份 16571.01万份 14479.91万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 61252.14万份 37033.06万份 8202.52万份 32421.60万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 33353.79万份 61252.14万份 40894.80万份 12996.45万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 29480.30万份 33353.79万份 9822.14万份 5948.65万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 45914.56万份 29480.30万份 2142.74万份 18577.00万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 73548.92万份 45914.56万份 135.37万份 27769.73万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 87482.35万份 73548.92万份 46.79万份 13980.23万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 112818.25万份 87482.35万份 31.46万份 25367.35万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 139590.14万份 112818.25万份 2222.34万份 28994.23万份